资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 39.2 | 37.7 | 41.2 | 36.7 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 10.5 | 13.1 | 11.3 | 12.4 | |
| 存货（%） | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 31.0 | 14.2 | 15.4 | 7.4 | 6.2 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 76.6 | 78.3 | 73.1 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 23.4 | 21.7 | 26.9 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 4.7 | 4.0 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.2 | 93.6 | -- | 92.7 | 92.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 3.9 | 6.5 | 5.5 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 4.2 | 7.0 | 5.9 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 4.0 | 6.8 | 5.8 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.6 | 22.6 | 37.7 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 46.1 | 34.5 | 38.0 | 32.2 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 31.3 | 16.4 | 20.6 | 19.3 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 23.1 | 21.5 | 18.2 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 27.1 | 14.6 | 18.4 | 16.8 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 244.0 | 337.9 | 253.9 | 261.0 | 228.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.3 | 165.9 | 122.7 | 136.3 | 122.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 121.7 | 172.0 | 131.2 | 124.7 | 106.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.0 | 38.5 | 24.4 | 29.5 | 34.6 | |
| 缺钱天数（天） | 197.0 | 299.4 | 229.5 | 231.5 | 194.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.0 | -38.5 | 31.9 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.0 | -67.8 | 66.4 | -12.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | -1.9 | 1.6 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1443.0 | 1726.3 | 1337.4 | 1126.1 | 1013.8 | |
| 流动比率（%） | 1623.3 | 1925.4 | 1484.5 | 1252.4 | 1135.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 460.6 | 496.1 | 568.8 | 549.1 | 463.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 353.9 | 289.1 | 135.2 | 126.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.7 | 130.3 | 121.5 | 100.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.5 | 5.9 | 1.5 | 1.1 | -- |
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