资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 14.8 | 39.2 | 37.7 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 13.6 | 10.5 | 13.1 | 12.3 | |
| 存货（%） | 7.0 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 29.1 | 31.0 | 14.2 | 15.4 | 16.3 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 76.2 | 76.6 | 78.3 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 21.7 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 7.8 | 4.7 | 4.0 | 5.3 | 4.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 92.2 | 93.6 | -- | 93.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 11.7 | 3.9 | 6.5 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 12.9 | 4.2 | 7.0 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 12.8 | 4.0 | 6.8 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.8 | 70.6 | 22.6 | 37.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 52.6 | 46.1 | 34.5 | 38.0 | 38.2 | |
| 营业利润率（%) | 35.7 | 31.3 | 16.4 | 20.6 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 19.0 | 23.1 | 21.5 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 30.0 | 27.1 | 14.6 | 18.4 | 16.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 218.3 | 244.0 | 337.9 | 253.9 | 253.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.8 | 122.3 | 165.9 | 122.7 | 128.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 106.5 | 121.7 | 172.0 | 131.2 | 125.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.0 | 47.0 | 38.5 | 24.4 | 35.1 | |
| 缺钱天数（天） | 166.3 | 197.0 | 299.4 | 229.5 | 218.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.5 | -3.0 | -38.5 | 31.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.9 | -15.0 | -67.8 | 66.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 124.2 | 6.8 | -1.9 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 885.7 | 1443.0 | 1726.3 | 1337.4 | 1651.6 | |
| 流动比率（%） | 975.4 | 1623.3 | 1925.4 | 1484.5 | 1820.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.1 | 460.6 | 496.1 | 568.8 | 612.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.0 | 353.9 | 289.1 | 135.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.7 | 133.7 | 130.3 | 121.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | 11.5 | 5.9 | 1.5 | -- |
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