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长源东谷现金流表

4.23亿

营业现金流

-4.05亿

投资现金流

0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

长源东谷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 4.89 亿 5.36 亿 5.39 亿 1.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.34 亿 6.31 亿 2.89 亿 2.71 亿 4.23 亿
现金流入 14.85 亿 19.45 亿 10.41 亿 11.47 亿 13.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.97 亿 14.71 亿 6.86 亿 9.17 亿 10.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 4.52 亿 3.26 亿 1.75 亿 1.97 亿
现金流出 10.51 亿 13.14 亿 7.53 亿 8.77 亿 9.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.51 亿 6.75 亿 3.31 亿 3.52 亿 4.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.99 亿 1.15 亿 1.77 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.5 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 3.33 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 -3.85 亿 -2.19 亿 -6.83 亿 -4.05 亿
现金流入 33.0 万 0.4 亿 0.67 亿 0.38 亿 0.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.4 亿 0.6 亿 0.38 亿 0.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 4,603.0 元 698.6 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.0 万 0.0 元 7.8 万 9.1 万 13.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.19 亿 4.25 亿 2.87 亿 7.21 亿 4.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.79 亿 3.75 亿 2.57 亿 6.71 亿 4.27 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 0.5 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 60.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.67 亿 -2.0 亿 -0.65 亿 0.62 亿 0.91 亿
现金流入 9.94 亿 0.9 亿 0.97 亿 5.32 亿 2.8 亿
+吸收投资收到的现金 8.84 亿 0.0 元 0.14 亿 205.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 205.0 万 205.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.9 亿 0.8 亿 5.3 亿 2.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 250.0 万 0.0 元 350.0 万
现金流出 6.26 亿 2.9 亿 1.62 亿 4.7 亿 1.89 亿
-偿还债务所支付的现金 3.13 亿 2.5 亿 0.5 亿 4.51 亿 1.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.04 亿 0.21 亿 1.1 亿 0.19 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 79.38 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 961.64 万 0.18 亿 200.0 万 0.0 元 49.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -4.0 元 -1.0 元 29.0 元 1.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.83 亿 0.47 亿 361.62 万 -3.5 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 4.89 亿 5.36 亿 5.39 亿 1.89 亿 2.99 亿


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