资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 16.1 | 7.6 | 6.7 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 8.9 | 10.2 | 16.8 | 11.8 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 10.4 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 46.0 | 46.7 | 40.0 | 42.8 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.0 | 53.3 | 60.0 | 57.2 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 13.4 | 16.6 | 22.9 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 27.9 | 21.5 | 29.6 | 35.8 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 12.7 | 20.2 | 17.1 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 59.4 | -- | 53.3 | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 2.7 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 4.4 | 9.3 | 8.9 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 3.1 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.1 | 47.1 | 88.5 | 83.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 20.7 | 25.8 | 23.0 | 24.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 9.7 | 16.6 | 14.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 9.0 | 14.8 | 12.0 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 190.6 | 245.7 | 224.9 | 240.3 | 240.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 111.9 | 96.8 | 122.6 | 107.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 87.9 | 133.7 | 128.1 | 117.6 | 132.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.1 | 208.3 | 205.3 | 231.6 | 261.1 | |
| 缺钱天数（天） | 9.5 | 37.3 | 19.6 | 8.7 | -20.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | -29.4 | 31.9 | 30.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.2 | -61.0 | 124.5 | 10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.1 | 0.6 | 9.6 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.3 | 135.3 | 140.0 | 109.7 | 89.0 | |
| 流动比率（%） | 234.9 | 167.0 | 186.1 | 144.7 | 122.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 36.7 | 60.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 40.6 | 41.7 | 46.7 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.1 | 163.8 | 157.3 | 139.6 | 138.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.3 | 26.9 | 29.3 | 24.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.4 | 78.8 | 67.3 | 69.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.5 | 4.6 | -5.9 | 2.5 | -- |
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