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哈森股份现金流表

0.19亿

营业现金流

-1.7亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

哈森股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.2 亿 4.1 亿 3.86 亿 3.66 亿 3.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 0.13 亿 -0.95 亿 0.75 亿 0.19 亿
现金流入 10.94 亿 11.17 亿 9.49 亿 9.69 亿 9.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.56 亿 10.81 亿 9.14 亿 9.35 亿 9.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.32 亿
现金流出 11.05 亿 11.04 亿 10.45 亿 8.94 亿 9.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.57 亿 5.71 亿 5.63 亿 4.6 亿 5.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.5 亿 3.45 亿 3.24 亿 2.95 亿 2.72 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.68 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.2 亿 1.12 亿 0.9 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 428.51 万 -0.43 亿 0.31 亿 -0.26 亿 -1.7 亿
现金流入 2.71 亿 1.82 亿 1.22 亿 1.18 亿 3.76 亿
+收回投资收到的现金 2.61 亿 1.81 亿 1.2 亿 1.0 亿 3.64 亿
+取得投资收益收到的现金 841.14 万 126.07 万 115.5 万 202.62 万 469.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 180.28 万 9.03 万 46.2 万 0.16 亿 748.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.67 亿 2.25 亿 0.91 亿 1.44 亿 5.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 637.9 万 759.17 万 731.77 万 0.12 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 2.61 亿 2.17 亿 0.84 亿 1.32 亿 5.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -352.08 万 549.67 万 0.44 亿 -0.57 亿 -0.33 亿
现金流入 301.13 万 0.44 亿 1.68 亿 0.71 亿 100.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 250.0 万 100.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 250.0 万 100.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.13 万 0.3 亿 1.65 亿 0.7 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 653.21 万 0.39 亿 1.23 亿 1.28 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 1.13 万 0.3 亿 1.15 亿 1.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 652.08 万 24.64 万 44.49 万 157.72 万 491.82 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 849.69 万 781.87 万 596.79 万 877.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.61 万 -7.48 万 1.79 万 -64.86 万 -55.98 万
现金及现金等价物净增加额 -0.1 亿 -0.24 亿 -0.21 亿 -848.81 万 -1.84 亿
期末现金及现金等价物余额 4.1 亿 3.86 亿 3.66 亿 3.57 亿 1.73 亿


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