资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.4 | 35.9 | 35.4 | 37.2 | 35.7 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 10.5 | 7.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 存货（%） | 36.5 | 32.1 | 33.4 | 33.7 | 36.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 81.7 | 82.7 | 82.4 | 82.1 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.3 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 10.4 | 9.1 | 9.7 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 17.6 | 21.5 | 16.1 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 82.2 | 78.2 | -- | 85.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | -4.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.1 | -1.7 | -14.2 | 0.1 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.4 | -2.1 | -17.7 | -0.7 | -4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -28.0 | -2.9 | -71.8 | 3.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 54.9 | 53.8 | 49.0 | 55.0 | 52.4 | |
| 营业利润率（%) | -6.8 | -0.5 | -20.8 | 1.1 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 57.9 | 52.2 | 65.6 | 52.1 | 52.6 | |
| 净利率（%) | -5.6 | -2.0 | -20.4 | 0.2 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 11.5 | 9.7 | 12.4 | 14.6 | |
| 完整生意周期（天） | 441.5 | 353.2 | 382.3 | 366.5 | 344.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 10.2 | 7.9 | 12.4 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.6 | 35.7 | 46.2 | 29.5 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 403.9 | 317.5 | 336.0 | 337.0 | 325.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.0 | 94.5 | 100.6 | 94.0 | 80.8 | |
| 缺钱天数（天） | 314.5 | 258.8 | 281.6 | 272.5 | 263.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.8 | 10.9 | -22.6 | 6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -637.9 | 100.0 | 100.0 | 105.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.2 | -2.0 | -14.7 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.4 | 288.3 | 228.1 | 300.8 | 323.0 | |
| 流动比率（%） | 514.4 | 470.6 | 383.5 | 510.2 | 586.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 17.8 | 21.8 | 16.3 | 14.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1087.3 | 1155.9 | 1084.5 | 1475.5 | 1366.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.9 | 6.5 | -42.7 | 48.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -274.6 | -322.1 | -13.7 | -27.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | -2.7 | -26.8 | -6.4 | -- |
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