ST百利现金流表
-2.24亿
营业现金流
-2.4百万
投资现金流
1.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST百利现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.62 亿 | 1.73 亿 | 2.38 亿 | 3.31 亿 | 1.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.18 亿 | 3.36 亿 | 2.02 亿 | -2.03 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 9.53 亿 | 12.33 亿 | 20.49 亿 | 21.73 亿 | 7.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.13 亿 | 11.91 亿 | 19.79 亿 | 20.65 亿 | 8.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.42 亿 | 0.61 亿 | 1.06 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流出 | 11.71 亿 | 8.96 亿 | 18.47 亿 | 23.76 亿 | 9.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.23 亿 | 5.62 亿 | 13.1 亿 | 18.91 亿 | 6.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52 亿 | 1.74 亿 | 2.39 亿 | 2.86 亿 | 2.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.39 亿 | 0.82 亿 | 0.72 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 1.22 亿 | 2.17 亿 | 1.26 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.87 亿 | -0.42 亿 | -0.3 亿 | -239.95 万 |
| 现金流入 | 12.0 万 | 725.89 万 | 0.55 亿 | 0.35 亿 | 68.39 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 694.7 万 | 0.55 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.0 万 | 10.0 万 | 10.0 万 | 45.89 万 | 6.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 21.19 万 | 9.83 万 | 20.36 万 | 62.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.94 亿 | 0.97 亿 | 0.66 亿 | 308.34 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.86 亿 | 0.88 亿 | 0.24 亿 | 209.41 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.41 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.0 万 | 800.0 万 | 512.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | -1.84 亿 | -0.67 亿 | 0.4 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 13.44 亿 | 6.83 亿 | 6.57 亿 | 7.26 亿 | 7.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.91 亿 | 800.0 万 | 306.96 万 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 910.0 万 | 800.0 万 | 306.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.85 亿 | 8.67 亿 | 7.24 亿 | 6.86 亿 | 5.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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