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ST百利现金流表

-0.25亿

营业现金流

-3.74百万

投资现金流

-1.6亿

融资现金流

现金流表详细项

ST百利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.62 亿 1.73 亿 2.38 亿 3.31 亿 1.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 3.36 亿 2.02 亿 -2.03 亿 -0.25 亿
现金流入 9.53 亿 12.33 亿 20.49 亿 21.73 亿 20.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.13 亿 11.91 亿 19.79 亿 20.65 亿 19.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.42 亿 0.61 亿 1.06 亿 1.24 亿
现金流出 11.71 亿 8.96 亿 18.47 亿 23.76 亿 20.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.23 亿 5.62 亿 13.1 亿 18.91 亿 16.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 1.74 亿 2.39 亿 2.86 亿 2.95 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.39 亿 0.82 亿 0.72 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 1.22 亿 2.17 亿 1.26 亿 1.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.87 亿 -0.42 亿 -0.3 亿 -374.45 万
现金流入 12.0 万 725.89 万 0.55 亿 0.35 亿 0.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 694.7 万 0.55 亿 0.35 亿 0.31 亿
+取得投资收益收到的现金 12.0 万 10.0 万 10.0 万 45.89 万 44.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 21.19 万 9.83 万 20.36 万 32.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 697.58 万
现金流出 0.3 亿 0.94 亿 0.97 亿 0.66 亿 0.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.86 亿 0.88 亿 0.24 亿 149.34 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 0.41 亿 0.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 600.0 万 800.0 万 512.85 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 -1.84 亿 -0.67 亿 0.4 亿 -1.6 亿
现金流入 13.44 亿 6.83 亿 6.57 亿 7.26 亿 6.51 亿
+吸收投资收到的现金 2.91 亿 800.0 万 306.96 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 910.0 万 800.0 万 306.96 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.54 亿 6.75 亿 6.54 亿 7.26 亿 6.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.85 亿 8.67 亿 7.24 亿 6.86 亿 8.11 亿
-偿还债务所支付的现金 12.37 亿 8.33 亿 6.94 亿 6.4 亿 7.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.34 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 200.9 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 362.13 万 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.65 万 -1.36 万 2.35 万 5,511.0 元 2.44 万
现金及现金等价物净增加额 -1.89 亿 0.65 亿 0.93 亿 -1.93 亿 -1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 1.73 亿 2.38 亿 3.31 亿 1.38 亿 -0.51 亿


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