资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 12.6 | 19.9 | 12.9 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 20.5 | 19.3 | 19.0 | 19.5 | |
| 存货（%） | 8.0 | 7.7 | 12.0 | 19.7 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 74.2 | 79.0 | 80.3 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 29.9 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 25.8 | 21.0 | 19.7 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.2 | 32.7 | 53.1 | 52.4 | 50.3 | |
| 流动负债（%） | 76.7 | 78.7 | 82.6 | 84.5 | 85.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.9 | 21.2 | 16.6 | -- | 13.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.5 | 4.5 | 1.9 | 7.1 | 7.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | -2.8 | -8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 4.6 | 1.3 | -19.7 | -52.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 0.0 | -23.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.5 | 6.2 | 3.9 | -24.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 19.5 | 10.1 | 11.8 | 8.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 2.5 | -0.0 | -12.5 | -23.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 20.2 | 8.6 | 15.9 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 3.0 | 0.8 | -5.6 | -19.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 34.0 | 27.0 | 34.6 | 13.2 | 11.0 | |
| 完整生意周期（天） | 235.8 | 360.2 | 132.9 | 273.2 | 312.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.4 | 4.3 | 2.6 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 180.1 | 257.8 | 84.6 | 141.6 | 166.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 3.6 | 7.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 55.6 | 102.4 | 48.3 | 131.6 | 146.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 301.7 | 453.6 | 210.8 | 441.7 | 446.5 | |
| 缺钱天数（天） | -65.9 | -93.5 | -78.0 | -168.4 | -134.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | -25.9 | 209.2 | -35.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.5 | 154.7 | -101.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 95.9 | 6.1 | 5.9 | -16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.2 | 84.5 | 81.1 | 71.7 | 66.2 | |
| 流动比率（%） | 92.7 | 94.3 | 95.6 | 95.0 | 89.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.9 | 1.6 | -3.0 | -14.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.1 | 78.8 | 83.4 | 85.2 | 86.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 484.3 | 721.9 | 500.9 | 379.2 | 301.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.2 | 13.4 | 5.6 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -81.5 | 14.6 | 81.5 | 1.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -231.0 | -78.0 | -69.5 | -142.0 | -- |
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