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克来机电现金流表

1.06亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

克来机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.62 亿 5.01 亿 3.3 亿 2.43 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.68 亿 -0.8 亿 0.16 亿 1.77 亿 1.06 亿
现金流入 6.65 亿 5.01 亿 6.48 亿 6.66 亿 5.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.41 亿 4.78 亿 6.25 亿 6.5 亿 5.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.15 亿
现金流出 4.97 亿 5.8 亿 6.32 亿 4.9 亿 4.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 3.74 亿 4.53 亿 2.72 亿 2.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.39 亿 0.17 亿 0.49 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -0.67 亿 -0.42 亿 -0.38 亿 -0.58 亿
现金流入 98.01 万 33.17 万 28.7 万 106.95 万 151.56 万
+收回投资收到的现金 80.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 24.36 万 11.3 万 5.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.01 万 33.17 万 4.34 万 95.65 万 36.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.0 万
现金流出 1.05 亿 0.67 亿 0.42 亿 0.39 亿 0.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 0.55 亿 0.42 亿 0.22 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.16 亿 0.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.0 万 110.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.25 亿 -0.61 亿 -0.6 亿 -0.26 亿
现金流入 0.65 亿 0.3 亿 0.63 亿 0.0 元 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 147.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 147.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.3 亿 0.35 亿 0.0 元 900.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.8 万 45.0 万 0.0 元 190.8 万
现金流出 0.89 亿 0.55 亿 1.24 亿 0.6 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.16 亿 0.15 亿 0.3 亿 0.35 亿 200.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.4 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 124.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 6.84 万 0.78 亿 477.84 万 63.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3,009.0 元 -1,269.0 元 -4,235.0 元 -9,211.0 元 2.41 万
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 -1.71 亿 -0.87 亿 0.79 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 5.01 亿 3.3 亿 2.43 亿 3.22 亿 3.44 亿


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