资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.9 | 26.9 | 19.0 | 25.9 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 12.9 | 17.5 | 20.1 | 11.4 | |
| 存货（%） | 7.3 | 13.6 | 17.1 | 12.2 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 61.9 | 63.7 | 62.9 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 8.9 | 10.3 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 38.1 | 36.3 | 37.1 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 10.0 | 9.6 | 6.0 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 16.7 | 22.2 | 13.5 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.2 | 83.2 | 77.6 | -- | 86.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 4.2 | 5.4 | 7.3 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 5.2 | 6.5 | 8.9 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 4.6 | 6.3 | 8.3 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.7 | 20.6 | 27.4 | 39.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 25.2 | 24.0 | 26.1 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 13.7 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 17.0 | 13.8 | 12.0 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 9.2 | 10.0 | 13.4 | 12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 143.4 | 204.4 | 240.4 | 260.6 | 253.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.3 | 93.0 | 103.5 | 126.7 | 81.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 76.1 | 111.4 | 137.0 | 133.9 | 172.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.2 | 109.2 | 87.4 | 71.4 | 53.4 | |
| 缺钱天数（天） | 42.2 | 95.2 | 153.1 | 189.2 | 200.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.8 | -26.8 | 20.7 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.2 | -70.4 | 16.0 | 71.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.4 | 1.3 | -1.8 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 328.2 | 288.6 | 210.3 | 376.6 | 343.5 | |
| 流动比率（%） | 369.6 | 369.7 | 287.3 | 466.9 | 469.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.8 | 16.8 | 22.4 | 13.6 | 13.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 466.5 | 401.0 | 378.1 | 429.3 | 456.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 77.3 | -38.8 | 5.7 | 104.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 183.6 | 95.1 | 82.8 | 135.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | -13.2 | -10.8 | 10.7 | -- |
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