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中创物流现金流表

3.95亿

营业现金流

-1.45亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

中创物流现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.68 亿 5.05 亿 4.89 亿 6.37 亿 4.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.84 亿 0.66 亿 3.45 亿 1.09 亿 3.95 亿
现金流入 50.48 亿 116.75 亿 123.9 亿 71.58 亿 106.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.66 亿 115.03 亿 121.97 亿 69.75 亿 104.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.83 亿
现金流出 48.64 亿 116.09 亿 120.45 亿 70.5 亿 102.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 44.92 亿 111.03 亿 112.72 亿 63.03 亿 97.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 2.36 亿 2.9 亿 3.0 亿 2.97 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.9 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.8 亿 3.71 亿 3.28 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -1.92 亿 -0.47 亿 -0.3 亿 -1.45 亿
现金流入 24.75 亿 9.12 亿 2.05 亿 2.77 亿 1.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 267.88 万 0.83 亿 835.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.21 亿 0.59 亿 0.24 亿 817.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 129.77 万 0.11 亿 0.12 亿 390.99 万 145.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 24.5 亿 8.8 亿 1.31 亿 1.65 亿 1.0 亿
现金流出 25.01 亿 11.04 亿 2.52 亿 3.07 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.16 亿 3.37 亿 1.79 亿 1.18 亿 1.57 亿
-投资支付的现金 0.55 亿 0.82 亿 764.7 万 0.24 亿 597.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.7 亿 6.85 亿 0.65 亿 1.65 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 1.2 亿 -1.9 亿 -2.61 亿 -0.68 亿
现金流入 0.36 亿 5.4 亿 9.2 亿 4.66 亿 9.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.37 亿 898.14 万 0.1 亿 833.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.37 亿 898.14 万 0.1 亿 833.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.21 亿 5.0 亿 9.11 亿 4.55 亿 9.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 343.56 万 0.0 元 0.0 元 -28.36 万
现金流出 1.48 亿 4.21 亿 11.11 亿 7.27 亿 9.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 2.27 亿 8.51 亿 4.54 亿 7.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 1.25 亿 1.81 亿 2.03 亿 2.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.25 亿 0.23 亿 0.37 亿 0.36 亿 0.26 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 91.44 万 0.68 亿 0.79 亿 0.7 亿 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -973.29 万 0.4 亿 32.87 万 -460.02 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 -0.16 亿 1.48 亿 -1.82 亿 1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 5.05 亿 4.89 亿 6.37 亿 4.55 亿 6.33 亿


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