资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 14.4 | 16.9 | 12.1 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 37.6 | 27.0 | 32.3 | 37.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 56.6 | 53.6 | 56.7 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 43.4 | 46.4 | 43.3 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 26.1 | 17.6 | 17.7 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 35.6 | 30.9 | 30.0 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 6.1 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 56.5 | 61.3 | -- | 59.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 10.2 | 11.4 | 10.7 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 12.7 | 11.6 | 11.2 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.8 | 119.6 | 121.6 | 107.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 6.2 | 3.7 | 4.4 | 7.5 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 2.5 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 2.0 | 2.5 | 3.9 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 2.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.8 | 29.7 | 23.8 | 11.7 | 14.3 | |
| 完整生意周期（天） | 46.3 | 32.3 | 38.8 | 56.5 | 44.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 11.4 | 9.5 | 6.5 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.7 | 32.0 | 38.4 | 55.7 | 44.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 592.7 | 1261.5 | 894.6 | 483.6 | 852.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.3 | 23.8 | 27.2 | 35.8 | 25.2 | |
| 缺钱天数（天） | 8.9 | 8.5 | 11.6 | 20.7 | 19.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 140.9 | -4.5 | -37.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.2 | 26.2 | 15.7 | -0.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 7.9 | 5.9 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.6 | 158.4 | 172.4 | 187.9 | 165.7 | |
| 流动比率（%） | 235.8 | 159.2 | 173.6 | 189.2 | 166.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.1 | 22.8 | ∞ | 41.2 | 16.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 43.5 | 38.7 | 36.1 | 41.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 454.0 | 359.5 | 319.3 | 307.8 | 283.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.5 | 4.7 | 29.3 | 9.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.0 | 40.8 | 69.3 | 56.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -14.1 | -29.1 | -23.2 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号