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醋化股份现金流表

1.55亿

营业现金流

-2.99亿

投资现金流

-1.49亿

融资现金流

现金流表详细项

醋化股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.18 亿 8.96 亿 2.82 亿 8.27 亿 8.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.11 亿 1.65 亿 3.26 亿 1.98 亿 1.55 亿
现金流入 18.44 亿 18.36 亿 31.83 亿 24.44 亿 18.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.79 亿 17.17 亿 30.43 亿 23.26 亿 17.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.29 亿
现金流出 15.33 亿 16.72 亿 28.57 亿 22.46 亿 17.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.61 亿 13.94 亿 25.39 亿 19.26 亿 13.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.61 亿 1.48 亿 1.99 亿 2.4 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.34 亿 0.85 亿 0.53 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.83 亿 0.84 亿 0.67 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 -6.23 亿 1.87 亿 -0.49 亿 -2.99 亿
现金流入 12.74 亿 17.6 亿 17.64 亿 8.35 亿 18.71 亿
+收回投资收到的现金 12.55 亿 17.22 亿 17.5 亿 8.2 亿 18.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 701.71 万 0.13 亿 390.5 万 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 249.59 万 254.13 万 148.86 万 508.3 万 329.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 619.61 万 0.28 亿 0.0 元 618.29 万 618.29 万
现金流出 12.09 亿 23.84 亿 15.77 亿 8.84 亿 21.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 1.91 亿 1.01 亿 0.45 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 11.15 亿 21.92 亿 14.41 亿 7.94 亿 21.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 57.99 万 4,934.0 元 0.36 亿 0.13 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -1.51 亿 0.18 亿 -0.91 亿 -1.49 亿
现金流入 5.83 亿 2.72 亿 3.25 亿 5.8 亿 6.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.83 亿 2.72 亿 3.25 亿 5.27 亿 6.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.52 亿 4.23 亿 3.07 亿 6.71 亿 7.71 亿
-偿还债务所支付的现金 4.4 亿 3.1 亿 1.89 亿 4.85 亿 6.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.12 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.86 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.0 元 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.3 亿 -460.35 万 0.14 亿 9.26 万 -290.28 万
现金及现金等价物净增加额 3.78 亿 -6.14 亿 5.46 亿 0.58 亿 -2.96 亿
期末现金及现金等价物余额 8.96 亿 2.82 亿 8.27 亿 8.86 亿 5.9 亿


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