资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 38.2 | 35.3 | 33.6 | 32.4 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 16.3 | 14.9 | 15.8 | 14.5 | |
| 存货（%） | 6.9 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 65.6 | 63.3 | 61.4 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 34.4 | 36.7 | 38.6 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 13.9 | 14.3 | 20.6 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 24.9 | 28.9 | 34.6 | 39.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 9.1 | 12.4 | 8.3 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 66.0 | -- | 57.1 | 55.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 13.5 | 1.0 | -3.0 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 20.7 | 1.6 | -5.4 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 16.5 | 1.3 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.6 | 229.2 | 24.0 | -51.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 2.0 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 20.6 | 11.9 | 8.7 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 13.1 | 1.2 | -3.5 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 6.7 | 9.7 | 9.9 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 11.2 | 1.1 | -3.5 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 5.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 66.9 | 74.4 | 93.2 | 100.0 | 116.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 7.1 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.3 | 51.1 | 63.6 | 65.5 | 69.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.2 | 15.7 | 12.3 | 10.6 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 22.6 | 23.3 | 29.6 | 34.4 | 47.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.9 | 61.8 | 65.4 | 81.2 | 93.6 | |
| 缺钱天数（天） | 13.0 | 12.6 | 27.8 | 18.8 | 23.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.7 | 19.7 | -16.2 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.4 | 131.1 | -92.6 | -401.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 16.9 | -0.4 | -8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.9 | 241.3 | 194.3 | 155.9 | 133.8 | |
| 流动比率（%） | 254.2 | 263.1 | 219.4 | 177.7 | 159.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.7 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 34.0 | 41.2 | 42.9 | 44.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 297.5 | 275.5 | 261.8 | 233.9 | 223.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.7 | 41.2 | 19.4 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.8 | 122.6 | 102.7 | 96.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | 0.8 | -18.7 | -28.4 | -- |
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