资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.3 | 35.0 | 38.2 | 35.3 | 34.1 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 17.5 | 16.3 | 14.9 | 15.8 | |
| 存货（%） | 5.4 | 6.9 | 5.5 | 7.2 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 66.3 | 65.6 | 63.3 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 33.7 | 34.4 | 36.7 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 18.8 | 13.9 | 14.3 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 26.1 | 24.9 | 28.9 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 9.6 | 9.1 | 12.4 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 64.3 | 66.0 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 6.7 | 13.5 | 1.0 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 10.0 | 20.7 | 1.6 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 9.6 | 16.5 | 1.3 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.5 | 98.6 | 229.2 | 24.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 13.8 | 20.6 | 11.9 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 6.8 | 13.1 | 1.2 | -4.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 8.0 | 6.7 | 9.7 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 5.8 | 11.2 | 1.1 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.9 | 5.8 | 3.5 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 62.0 | 66.9 | 74.4 | 93.2 | 116.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 8.2 | 7.1 | 5.7 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.3 | 44.3 | 51.1 | 63.6 | 77.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.1 | 16.2 | 15.7 | 12.3 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 22.7 | 22.6 | 23.3 | 29.6 | 39.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.0 | 53.9 | 61.8 | 65.4 | 70.8 | |
| 缺钱天数（天） | 20.1 | 13.0 | 12.6 | 27.8 | 45.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | 23.7 | 19.7 | -16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.9 | -32.4 | 131.1 | -92.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 5.1 | 16.9 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.3 | 227.9 | 241.3 | 194.3 | 156.8 | |
| 流动比率（%） | 270.1 | 254.2 | 263.1 | 219.4 | 180.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 14.7 | ∞ | ∞ | -8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 35.7 | 34.0 | 41.2 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 343.2 | 297.5 | 275.5 | 261.8 | 244.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.3 | 22.7 | 41.2 | 19.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.5 | 101.8 | 122.6 | 102.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.6 | -12.6 | 0.8 | -18.7 | -- |
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