营业现金流
投资现金流
融资现金流
银龙股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.56 亿 | 1.83 亿 | 1.8 亿 | 1.89 亿 | 1.26 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.71 亿 | -0.7 亿 | 1.89 亿 | -0.71 亿 | 0.58 亿 |
现金流入 | 27.62 亿 | 31.03 亿 | 29.81 亿 | 28.57 亿 | 26.3 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.59 亿 | 28.73 亿 | 24.87 亿 | 25.11 亿 | 23.86 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.4 亿 | 1.51 亿 | 3.71 亿 | 2.52 亿 | 1.76 亿 |
现金流出 | 24.92 亿 | 31.74 亿 | 27.91 亿 | 29.28 亿 | 25.72 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.32 亿 | 26.63 亿 | 22.56 亿 | 24.46 亿 | 21.54 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.0 亿 | 1.02 亿 | 1.08 亿 | 1.29 亿 | 1.31 亿 |
-支付的各项税费 | 0.81 亿 | 1.05 亿 | 0.94 亿 | 0.98 亿 | 0.75 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.79 亿 | 3.03 亿 | 3.33 亿 | 2.55 亿 | 2.12 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.95 亿 | -1.08 亿 | -1.17 亿 | 0.95 亿 | -0.15 亿 |
现金流入 | 7.75 亿 | 0.49 亿 | 1.2 亿 | 2.05 亿 | 0.62 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 439.99 万 | 265.89 万 | 457.78 万 | 51.0 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.01 万 | 27.81 万 | 24.0 万 | 2.03 万 | 1.63 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 7.59 亿 | 0.3 亿 | 1.17 亿 | 2.01 亿 | 0.61 亿 |
现金流出 | 3.8 亿 | 1.57 亿 | 2.37 亿 | 1.11 亿 | 0.77 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 966.64 万 | 345.44 万 | 0.67 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 |
-投资支付的现金 | 0.18 亿 | 0.36 亿 | 577.0 万 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.52 亿 | 1.17 亿 | 1.65 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.36 亿 | 1.79 亿 | -0.67 亿 | -0.9 亿 | 0.37 亿 |
现金流入 | 8.22 亿 | 8.22 亿 | 9.95 亿 | 9.8 亿 | 15.65 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 120.0 万 | 67.64 万 | 130.0 万 | 0.44 亿 | 830.36 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 67.64 万 | 130.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.59 亿 | 2.86 亿 | 0.9 亿 | 1.29 亿 | 2.99 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.62 亿 | 5.35 亿 | 9.03 亿 | 8.08 亿 | 12.57 亿 |
现金流出 | 14.57 亿 | 6.43 亿 | 10.62 亿 | 10.71 亿 | 15.28 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.79 亿 | 2.62 亿 | 2.4 亿 | 0.65 亿 | 2.17 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.77 亿 | 0.88 亿 | 0.26 亿 | 0.65 亿 | 0.91 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 684.0 万 | 360.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11.02 亿 | 2.94 亿 | 7.96 亿 | 9.4 亿 | 12.19 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -279.72 万 | -379.1 万 | 343.17 万 | 424.14 万 | 780.34 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.27 亿 | -328.84 万 | 854.21 万 | -0.62 亿 | 0.87 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.83 亿 | 1.8 亿 | 1.89 亿 | 1.26 亿 | 2.13 亿 |