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银龙股份现金流表

0.58亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

银龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.56 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.71 亿 -0.7 亿 1.89 亿 -0.71 亿 0.58 亿
现金流入 27.62 亿 31.03 亿 29.81 亿 28.57 亿 26.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.59 亿 28.73 亿 24.87 亿 25.11 亿 23.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.4 亿 1.51 亿 3.71 亿 2.52 亿 1.76 亿
现金流出 24.92 亿 31.74 亿 27.91 亿 29.28 亿 25.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.32 亿 26.63 亿 22.56 亿 24.46 亿 21.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.29 亿 1.31 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 1.05 亿 0.94 亿 0.98 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.79 亿 3.03 亿 3.33 亿 2.55 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.95 亿 -1.08 亿 -1.17 亿 0.95 亿 -0.15 亿
现金流入 7.75 亿 0.49 亿 1.2 亿 2.05 亿 0.62 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 439.99 万 265.89 万 457.78 万 51.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.01 万 27.81 万 24.0 万 2.03 万 1.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.59 亿 0.3 亿 1.17 亿 2.01 亿 0.61 亿
现金流出 3.8 亿 1.57 亿 2.37 亿 1.11 亿 0.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 966.64 万 345.44 万 0.67 亿 0.32 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 0.36 亿 577.0 万 0.39 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.52 亿 1.17 亿 1.65 亿 0.4 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.36 亿 1.79 亿 -0.67 亿 -0.9 亿 0.37 亿
现金流入 8.22 亿 8.22 亿 9.95 亿 9.8 亿 15.65 亿
+吸收投资收到的现金 120.0 万 67.64 万 130.0 万 0.44 亿 830.36 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 67.64 万 130.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.59 亿 2.86 亿 0.9 亿 1.29 亿 2.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.62 亿 5.35 亿 9.03 亿 8.08 亿 12.57 亿
现金流出 14.57 亿 6.43 亿 10.62 亿 10.71 亿 15.28 亿
-偿还债务所支付的现金 2.79 亿 2.62 亿 2.4 亿 0.65 亿 2.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.88 亿 0.26 亿 0.65 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 684.0 万 360.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.02 亿 2.94 亿 7.96 亿 9.4 亿 12.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -279.72 万 -379.1 万 343.17 万 424.14 万 780.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 -328.84 万 854.21 万 -0.62 亿 0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.26 亿 2.13 亿


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