银龙股份现金流表
-3.46亿
营业现金流
-0.81亿
投资现金流
4.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 银龙股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.83 亿 | 1.8 亿 | 1.89 亿 | 1.26 亿 | 1.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | 1.89 亿 | -0.71 亿 | -1.06 亿 | -3.46 亿 |
| 现金流入 | 31.03 亿 | 29.81 亿 | 28.57 亿 | 34.52 亿 | 35.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.73 亿 | 24.87 亿 | 25.11 亿 | 31.9 亿 | 33.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 3.71 亿 | 2.52 亿 | 1.97 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 31.74 亿 | 27.91 亿 | 29.28 亿 | 35.59 亿 | 39.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.63 亿 | 22.56 亿 | 24.46 亿 | 31.09 亿 | 34.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 1.08 亿 | 1.29 亿 | 1.36 亿 | 1.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 0.94 亿 | 0.98 亿 | 1.0 亿 | 1.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.03 亿 | 3.33 亿 | 2.55 亿 | 2.13 亿 | 2.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -1.17 亿 | 0.95 亿 | -0.69 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 1.2 亿 | 2.05 亿 | 169.61 万 | 178.1 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 153.11 万 | 153.11 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 439.99 万 | 265.89 万 | 457.78 万 | 14.5 万 | 24.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.81 万 | 24.0 万 | 2.03 万 | 2.0 万 | 7,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 1.17 亿 | 2.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 2.37 亿 | 1.11 亿 | 0.71 亿 | 0.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345.44 万 | 0.67 亿 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.36 亿 | 577.0 万 | 0.39 亿 | 0.46 亿 | 0.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.65 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.79 亿 | -0.67 亿 | -0.9 亿 | 2.06 亿 | 4.23 亿 |
| 现金流入 | 8.22 亿 | 9.95 亿 | 9.8 亿 | 8.31 亿 | 8.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 67.64 万 | 130.0 万 | 0.44 亿 | 65.0 万 | 210.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67.64 万 | 130.0 万 | 0.0 元 | 65.0 万 | 210.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.43 亿 | 10.62 亿 | 10.71 亿 | 6.25 亿 | 4.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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