资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 10.4 | 7.2 | 6.5 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 46.7 | 47.8 | 51.8 | 58.8 | 56.6 | |
| 存货（%） | 12.1 | 12.3 | 14.4 | 9.9 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 5.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 79.9 | 79.6 | 80.0 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 20.1 | 20.4 | 20.0 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 26.7 | 16.8 | 13.7 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 32.6 | 31.8 | 28.8 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 8.1 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 65.4 | -- | 63.1 | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 3.2 | 5.5 | 6.9 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 5.1 | 7.9 | 10.6 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 4.4 | 7.7 | 9.0 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.8 | 14.9 | 24.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 13.3 | 15.1 | 18.5 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 5.1 | 7.6 | 10.1 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 4.2 | 6.6 | 8.2 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 8.0 | 9.3 | 10.4 | 10.8 | |
| 完整生意周期（天） | 205.2 | 288.0 | 287.8 | 305.7 | 299.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.0 | 222.0 | 218.6 | 241.7 | 227.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 50.3 | 66.1 | 69.2 | 64.0 | 71.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.8 | 126.6 | 112.1 | 80.7 | 67.5 | |
| 缺钱天数（天） | 136.4 | 161.4 | 175.7 | 225.0 | 231.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | -21.8 | 11.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.4 | -32.4 | 67.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 5.5 | 7.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.7 | 207.3 | 204.4 | 243.2 | 241.6 | |
| 流动比率（%） | 250.0 | 245.0 | 249.8 | 277.5 | 283.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 72.9 | 52.4 | 23.5 | 27.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 34.6 | 32.4 | 36.9 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 638.9 | 686.0 | 760.1 | 946.0 | 982.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.0 | 17.9 | -6.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.7 | 89.3 | 44.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.1 | -39.9 | -49.8 | -- | -- |
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