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中农立华现金流表

1.21亿

营业现金流

3.0亿

投资现金流

-5.76亿

融资现金流

现金流表详细项

中农立华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.91 亿 7.34 亿 8.32 亿 15.88 亿 5.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.52 亿 3.25 亿 15.36 亿 -9.44 亿 1.21 亿
现金流入 59.08 亿 90.18 亿 111.76 亿 87.64 亿 101.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.72 亿 86.4 亿 108.45 亿 82.43 亿 95.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 2.37 亿 0.64 亿 3.79 亿 5.9 亿
现金流出 55.56 亿 86.93 亿 96.4 亿 97.08 亿 100.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.63 亿 82.8 亿 89.62 亿 84.89 亿 93.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.9 亿 1.93 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.73 亿 0.77 亿 1.24 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.02 亿 1.93 亿 4.35 亿 9.05 亿 3.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.87 亿 0.78 亿 -5.67 亿 2.5 亿 3.0 亿
现金流入 28.1 亿 27.31 亿 34.44 亿 36.31 亿 36.85 亿
+收回投资收到的现金 27.82 亿 26.11 亿 34.34 亿 35.86 亿 36.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.33 亿 912.33 万 0.24 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.3 万 115.14 万 38.46 万 0.2 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 819.31 万 0.86 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.98 亿 26.53 亿 40.1 亿 33.81 亿 33.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 399.08 万 344.19 万 436.84 万 428.84 万
-投资支付的现金 30.83 亿 26.49 亿 40.07 亿 33.76 亿 33.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.81 亿 -3.13 亿 -1.23 亿 -3.28 亿 -5.76 亿
现金流入 14.12 亿 15.75 亿 12.29 亿 14.26 亿 12.15 亿
+吸收投资收到的现金 520.0 万 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 797.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 520.0 万 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 797.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.07 亿 15.75 亿 12.0 亿 14.26 亿 12.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 42.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.31 亿 18.88 亿 13.53 亿 17.55 亿 17.91 亿
-偿还债务所支付的现金 10.35 亿 17.58 亿 12.41 亿 15.98 亿 16.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 1.18 亿 0.98 亿 1.45 亿 1.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 294.0 万 0.24 亿 392.0 万 0.21 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.29 万 0.12 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -308.66 万 830.97 万 -0.9 亿 -0.15 亿 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 3.43 亿 0.99 亿 7.56 亿 -10.38 亿 -1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 7.34 亿 8.32 亿 15.88 亿 5.5 亿 4.08 亿


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