资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 31.1 | 47.0 | 27.6 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 3.3 | 4.1 | 27.3 | 39.3 | |
| 存货（%） | 30.7 | 36.2 | 25.0 | 25.6 | 27.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 11.7 | 9.5 | 6.0 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 95.2 | 95.0 | 95.8 | 95.5 | 95.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.0 | 27.4 | 42.4 | 45.9 | 40.7 | |
| 流动负债（%） | 71.1 | 72.3 | 74.2 | 73.0 | 72.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.4 | 27.0 | 23.8 | -- | 27.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 15.5 | 16.9 | 16.3 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 9.3 | 13.1 | 11.3 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.1 | 125.1 | 169.6 | 136.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 8.0 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 192.0 | 184.0 | 215.7 | 224.7 | 230.8 | |
| 完整生意周期（天） | 95.4 | 80.0 | 61.1 | 91.4 | 130.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.0 | 24.6 | 57.4 | 11.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.5 | 14.8 | 6.4 | 33.0 | 77.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.6 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 74.0 | 65.2 | 54.7 | 58.4 | 53.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.6 | 49.9 | 65.9 | 101.9 | 99.9 | |
| 缺钱天数（天） | 50.9 | 30.1 | -4.8 | -10.5 | 30.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.9 | 32.8 | 32.6 | -10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.2 | 13.1 | 35.9 | -2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 12.0 | 15.9 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.8 | 81.3 | 95.3 | 95.8 | 93.9 | |
| 流动比率（%） | 134.0 | 131.3 | 129.1 | 130.8 | 132.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 14.4 | 9.2 | 12.0 | 10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.6 | 73.0 | 76.2 | 73.5 | 72.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2767.0 | 2265.0 | 3189.0 | 3123.4 | 3531.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 9.5 | 33.2 | -21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 286.0 | 130.0 | 271.6 | 174.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.9 | -119.1 | 11.4 | -166.5 | -- |
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