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国泰集团现金流表

4.09亿

营业现金流

-7.79亿

投资现金流

3.05亿

融资现金流

现金流表详细项

国泰集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.22 亿 4.57 亿 3.69 亿 4.83 亿 10.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.74 亿 3.13 亿 2.9 亿 3.72 亿 4.09 亿
现金流入 18.67 亿 18.9 亿 22.2 亿 25.28 亿 26.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.05 亿 18.55 亿 21.26 亿 24.24 亿 25.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.99 亿 1.03 亿
现金流出 15.93 亿 15.77 亿 19.3 亿 21.56 亿 22.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.05 亿 9.45 亿 12.3 亿 13.67 亿 14.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.99 亿 3.54 亿 3.92 亿 4.32 亿 4.43 亿
-支付的各项税费 1.25 亿 1.36 亿 1.48 亿 2.15 亿 1.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 1.42 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.21 亿 -4.04 亿 -2.03 亿 -4.02 亿 -7.79 亿
现金流入 9.04 亿 4.74 亿 5.52 亿 2.99 亿 3.61 亿
+收回投资收到的现金 8.86 亿 4.64 亿 5.3 亿 2.86 亿 3.47 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 741.71 万 0.12 亿 776.32 万 801.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 573.13 万 307.33 万 437.97 万 458.25 万 468.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 77.52 万 77.52 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 562.71 万 0.0 元 -1,564.0 元
现金流出 11.25 亿 8.79 亿 7.55 亿 7.01 亿 11.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.1 亿 1.5 亿 1.43 亿 4.01 亿 4.45 亿
-投资支付的现金 8.15 亿 7.29 亿 5.99 亿 2.99 亿 6.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 39.18 万 39.18 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 -7.88 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.8 亿 351.01 万 0.27 亿 5.82 亿 3.05 亿
现金流入 5.99 亿 1.53 亿 1.92 亿 9.34 亿 13.64 亿
+吸收投资收到的现金 1.37 亿 548.74 万 0.16 亿 600.0 万 645.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.37 亿 548.74 万 0.16 亿 0.0 元 45.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.61 亿 1.48 亿 1.76 亿 9.28 亿 13.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.12 亿
现金流出 4.18 亿 1.5 亿 1.65 亿 3.52 亿 10.59 亿
-偿还债务所支付的现金 3.42 亿 0.65 亿 0.55 亿 2.64 亿 6.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 0.83 亿 1.07 亿 0.84 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.1 亿 776.67 万 908.73 万 0.4 亿 0.57 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 160.69 万 309.92 万 438.65 万 2.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.71 万 -5.71 万
现金及现金等价物净增加额 2.34 亿 -0.88 亿 1.14 亿 5.52 亿 -0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 4.55 亿 3.69 亿 4.83 亿 10.35 亿 9.7 亿


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