国泰集团现金流表
3.51亿
营业现金流
-8.44亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国泰集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.57 亿 | 3.69 亿 | 4.83 亿 | 10.35 亿 | 7.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.13 亿 | 2.9 亿 | 3.72 亿 | 2.67 亿 | 3.51 亿 |
| 现金流入 | 18.9 亿 | 22.2 亿 | 25.28 亿 | 24.8 亿 | 25.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.55 亿 | 21.26 亿 | 24.24 亿 | 23.1 亿 | 22.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 0.99 亿 | 1.5 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流出 | 15.77 亿 | 19.3 亿 | 21.56 亿 | 22.13 亿 | 21.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.45 亿 | 12.3 亿 | 13.67 亿 | 13.69 亿 | 13.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54 亿 | 3.92 亿 | 4.32 亿 | 4.32 亿 | 4.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 1.48 亿 | 2.15 亿 | 1.92 亿 | 1.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 1.6 亿 | 1.42 亿 | 2.21 亿 | 1.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.04 亿 | -2.03 亿 | -4.02 亿 | -4.03 亿 | -8.44 亿 |
| 现金流入 | 4.74 亿 | 5.52 亿 | 2.99 亿 | 6.45 亿 | 7.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.64 亿 | 5.3 亿 | 2.86 亿 | 6.37 亿 | 7.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 741.71 万 | 0.12 亿 | 776.32 万 | 847.49 万 | 867.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 307.33 万 | 437.97 万 | 458.25 万 | 32.66 万 | 32.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 77.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 562.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.79 亿 | 7.55 亿 | 7.01 亿 | 10.49 亿 | 16.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.5 亿 | 1.43 亿 | 4.01 亿 | 2.9 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.29 亿 | 5.99 亿 | 2.99 亿 | 7.59 亿 | 13.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 39.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351.01 万 | 0.27 亿 | 5.82 亿 | -1.63 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 1.53 亿 | 1.92 亿 | 9.34 亿 | 8.59 亿 | 11.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 548.74 万 | 0.16 亿 | 600.0 万 | 82.8 万 | 82.8 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 548.74 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 82.8 万 | 82.8 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.5 亿 | 1.65 亿 | 3.52 亿 | 10.22 亿 | 10.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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