资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 15.6 | 22.4 | 21.3 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 15.0 | 14.2 | 15.7 | 17.2 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 9.7 | |
| 流动资产（%） | 33.9 | 36.9 | 43.5 | 47.1 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 19.6 | 16.7 | 12.3 | 11.3 | 16.3 | |
| 非流动资产（%） | 66.1 | 63.1 | 56.5 | 52.9 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 10.2 | 11.0 | 6.8 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 22.7 | 32.1 | 30.4 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 7.2 | 1.2 | 3.5 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 70.1 | 66.8 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 6.9 | 3.9 | 6.8 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 10.1 | 5.3 | 10.2 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 10.1 | 5.6 | 8.7 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.6 | 55.5 | 35.7 | 64.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 36.8 | 36.2 | 35.4 | 35.9 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 15.9 | 10.0 | 15.9 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 21.3 | 20.4 | 19.6 | 20.8 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 14.1 | 8.4 | 13.8 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 144.0 | 154.2 | 169.8 | 168.9 | 204.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.1 | 106.4 | 115.0 | 111.2 | 142.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 54.9 | 47.8 | 54.8 | 57.7 | 62.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.1 | 97.7 | 130.0 | 102.5 | 111.3 | |
| 缺钱天数（天） | 79.9 | 56.6 | 39.8 | 66.5 | 93.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.4 | 13.3 | 8.3 | 18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.9 | 23.7 | -32.2 | 89.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 18.2 | 7.6 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.5 | 143.7 | 121.0 | 137.6 | 161.1 | |
| 流动比率（%） | 236.9 | 162.4 | 135.6 | 154.8 | 180.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 12.0 | 15.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 29.9 | 33.2 | 33.9 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.5 | 252.1 | 226.1 | 245.1 | 245.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.5 | 31.5 | 18.3 | 22.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.9 | 90.9 | 96.8 | 89.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.5 | 4.8 | 3.7 | 0.5 | -- |
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