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深圳新星现金流表

-2.69亿

营业现金流

-2.17亿

投资现金流

2.29亿

融资现金流

现金流表详细项

深圳新星现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.08 亿 5.86 亿 1.61 亿 3.07 亿 3.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 -2.09 亿 -1.46 亿 -2.06 亿 -2.69 亿
现金流入 7.24 亿 10.94 亿 8.52 亿 9.93 亿 18.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.09 亿 10.82 亿 7.91 亿 9.66 亿 18.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.35 亿
现金流出 10.17 亿 13.02 亿 9.98 亿 11.99 亿 21.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.89 亿 11.74 亿 8.8 亿 10.46 亿 20.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.54 亿 0.68 亿 0.74 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.35 亿 0.24 亿 0.31 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.39 亿 0.26 亿 0.47 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 191.01 万 -0.54 亿 -0.55 亿 -2.62 亿 -2.17 亿
现金流入 0.74 亿 0.0 元 0.1 亿 0.11 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 6.53 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.0 万 0.0 元 400.0 元 0.0 元 15.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 106.95 万
现金流出 0.72 亿 0.54 亿 0.65 亿 2.73 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.54 亿 0.65 亿 2.72 亿 2.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 9.47 万 0.0 元 125.13 万 214.2 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.69 亿 -1.62 亿 3.47 亿 4.77 亿 2.29 亿
现金流入 10.34 亿 4.82 亿 6.62 亿 13.21 亿 15.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 494.29 万 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 494.29 万 494.29 万
+发行债券收到的现金 5.86 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.08 亿 2.32 亿 6.62 亿 10.96 亿 12.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 2.5 亿 0.0 元 2.2 亿 2.7 亿
现金流出 2.64 亿 6.44 亿 3.15 亿 8.44 亿 13.14 亿
-偿还债务所支付的现金 1.81 亿 3.49 亿 2.92 亿 5.88 亿 8.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.43 亿 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 2.82 亿 64.47 万 2.13 亿 4.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.0 元 -1.0 元 5.0 元 1.0 元 -2.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.78 亿 -4.25 亿 1.46 亿 836.69 万 -2.58 亿
期末现金及现金等价物余额 5.86 亿 1.61 亿 3.07 亿 3.16 亿 0.58 亿


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