资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 6.0 | 11.5 | 9.8 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 29.9 | 26.5 | 22.4 | 27.4 | |
| 存货（%） | 4.9 | 6.5 | 7.2 | 6.1 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 52.4 | 50.3 | 45.8 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 47.6 | 49.7 | 54.2 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.2 | 6.9 | 6.6 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 17.5 | 25.1 | 29.7 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 23.6 | 16.9 | 20.6 | 25.7 | 19.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.8 | 65.6 | 54.3 | -- | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.1 | -1.6 | -4.2 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 1.7 | -2.7 | -9.1 | -10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.2 | 17.6 | -33.9 | -78.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -1.1 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 11.1 | 10.1 | 4.7 | 3.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 2.3 | -3.6 | -7.9 | -6.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 10.3 | 10.0 | 10.9 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.1 | -3.2 | -9.0 | -7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 285.7 | 246.7 | 253.2 | 244.7 | 197.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 223.8 | 200.0 | 198.7 | 190.3 | 149.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 61.9 | 46.6 | 54.5 | 54.5 | 47.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.9 | 32.1 | 44.6 | 55.7 | 47.5 | |
| 缺钱天数（天） | 187.7 | 214.6 | 208.5 | 189.1 | 149.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.6 | 39.5 | 10.8 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.3 | -23.0 | -271.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 7.0 | -3.2 | -7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.9 | 262.3 | 171.6 | 133.6 | 101.6 | |
| 流动比率（%） | 343.1 | 299.8 | 200.4 | 154.2 | 121.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 1.7 | -0.3 | -1.1 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.2 | 34.4 | 45.7 | 55.4 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.6 | 207.5 | 178.1 | 145.8 | 130.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -68.3 | -43.8 | -18.3 | -19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -64.7 | -108.5 | -86.6 | -122.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.0 | -37.9 | -19.3 | -41.7 | -- |
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