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金诚信现金流表

18.99亿

营业现金流

-10.93亿

投资现金流

-3.59亿

融资现金流

现金流表详细项

金诚信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.04 亿 19.7 亿 16.46 亿 18.79 亿 17.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.6 亿 6.89 亿 9.57 亿 10.85 亿 18.99 亿
现金流入 32.75 亿 47.97 亿 55.61 亿 77.92 亿 102.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.59 亿 43.15 亿 50.97 亿 71.85 亿 97.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 4.01 亿 3.54 亿 5.09 亿 3.96 亿
现金流出 28.15 亿 41.08 亿 46.04 亿 67.07 亿 83.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.1 亿 22.14 亿 20.95 亿 36.25 亿 45.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.77 亿 11.02 亿 14.59 亿 19.07 亿 22.81 亿
-支付的各项税费 2.4 亿 2.17 亿 4.69 亿 6.32 亿 9.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 5.75 亿 5.82 亿 5.43 亿 4.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.47 亿 -7.37 亿 -16.61 亿 -19.54 亿 -10.93 亿
现金流入 0.33 亿 0.18 亿 0.88 亿 0.2 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 310.47 万 0.0 元 200.53 万 32.84 万 82.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.29 亿 0.18 亿 401.03 万 0.2 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
现金流出 4.8 亿 7.55 亿 17.49 亿 19.74 亿 11.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.89 亿 5.48 亿 15.99 亿 16.67 亿 8.01 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 0.26 亿 0.82 亿 2.79 亿 3.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.28 亿 0.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.95 亿 -2.59 亿 8.88 亿 7.22 亿 -3.59 亿
现金流入 18.09 亿 7.33 亿 18.74 亿 20.12 亿 17.76 亿
+吸收投资收到的现金 9.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.53 亿 6.24 亿 14.68 亿 17.03 亿 12.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 1.09 亿 4.06 亿 3.09 亿 4.97 亿
现金流出 8.13 亿 9.93 亿 9.86 亿 12.9 亿 21.34 亿
-偿还债务所支付的现金 6.77 亿 8.23 亿 7.07 亿 8.99 亿 16.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 0.97 亿 1.48 亿 2.31 亿 3.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.72 亿 1.32 亿 1.6 亿 1.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.42 亿 -0.16 亿 0.48 亿 943.76 万 -0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 9.66 亿 -3.24 亿 2.33 亿 -1.37 亿 4.15 亿
期末现金及现金等价物余额 19.7 亿 16.46 亿 18.79 亿 17.41 亿 21.56 亿


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