资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 21.3 | 18.9 | 14.1 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 23.5 | 17.8 | 17.9 | 14.2 | |
| 存货（%） | 8.1 | 9.1 | 10.4 | 12.2 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 66.5 | 58.0 | 53.8 | 48.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 33.5 | 42.0 | 46.2 | 51.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 10.9 | 13.4 | 10.9 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 25.6 | 29.1 | 28.2 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 12.7 | 16.0 | 18.4 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 61.6 | 54.9 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 8.3 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 9.4 | 10.7 | 15.9 | 18.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 11.8 | 14.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.4 | 102.0 | 130.6 | 221.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 26.8 | 26.8 | 30.4 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 13.4 | 14.7 | 18.2 | 20.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.2 | 9.5 | 8.3 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 10.2 | 11.3 | 13.9 | 15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 273.3 | 247.9 | 229.3 | 209.7 | 180.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.0 | 167.6 | 137.9 | 109.6 | 96.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 87.3 | 80.3 | 91.4 | 100.1 | 83.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.8 | 100.4 | 114.4 | 106.2 | 93.5 | |
| 缺钱天数（天） | 164.5 | 147.5 | 114.9 | 103.5 | 86.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.5 | 16.6 | 18.9 | 38.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.4 | 20.0 | 30.1 | 71.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 11.0 | 15.6 | 17.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.9 | 224.1 | 163.8 | 147.9 | 128.3 | |
| 流动比率（%） | 271.3 | 259.7 | 199.5 | 191.0 | 161.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 6.7 | 35.3 | 15.0 | 10.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 38.4 | 45.1 | 46.6 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.7 | 364.5 | 196.8 | 215.8 | 194.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.2 | 30.9 | 29.2 | 28.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.2 | 75.5 | 68.2 | 64.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -4.7 | -0.4 | -2.1 | -- |
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