吉华集团现金流表
1.95亿
营业现金流
-1.71亿
投资现金流
-0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉华集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.45 亿 | 5.44 亿 | 8.54 亿 | 7.62 亿 | 6.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | -0.12 亿 | -1.26 亿 | 1.86 亿 | 1.95 亿 |
| 现金流入 | 9.07 亿 | 8.83 亿 | 6.92 亿 | 7.29 亿 | 6.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.11 亿 | 7.75 亿 | 5.52 亿 | 6.34 亿 | 5.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.84 亿 | 1.39 亿 | 0.77 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 9.72 亿 | 8.95 亿 | 8.18 亿 | 5.43 亿 | 4.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.66 亿 | 4.79 亿 | 4.56 亿 | 2.14 亿 | 0.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09 亿 | 1.97 亿 | 1.82 亿 | 1.77 亿 | 1.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.25 亿 | 1.3 亿 | 0.56 亿 | 0.77 亿 | 0.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.89 亿 | 1.25 亿 | 0.75 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.82 亿 | 2.51 亿 | 2.93 亿 | -2.08 亿 | -1.71 亿 |
| 现金流入 | 38.15 亿 | 15.87 亿 | 13.83 亿 | 14.16 亿 | 17.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.58 亿 | 14.88 亿 | 13.36 亿 | 11.66 亿 | 13.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.51 亿 | 0.97 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 53.34 万 | 49.2 万 | 731.93 万 | 2.09 亿 | 1.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 477.25 万 | 215.96 万 | 139.31 万 | 0.0 元 | 2.74 亿 |
| 现金流出 | 37.32 亿 | 13.36 亿 | 10.9 亿 | 16.23 亿 | 19.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.97 亿 | 0.63 亿 | 0.29 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 36.66 亿 | 12.37 亿 | 10.28 亿 | 12.96 亿 | 13.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 503.71 万 | 139.31 万 | 0.0 元 | 2.99 亿 | 5.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | 0.53 亿 | -2.68 亿 | -0.83 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 0.93 亿 | 3.96 亿 | 4.58 亿 | 2.39 亿 | 2.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 227.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 227.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.03 亿 | 3.43 亿 | 7.26 亿 | 3.22 亿 | 3.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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