资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 20.9 | 31.8 | 26.4 | 31.7 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 5.2 | 3.7 | 5.9 | 9.8 | |
| 存货（%） | 12.4 | 13.0 | 12.9 | 12.1 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 21.4 | 19.8 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 66.3 | 63.4 | 64.1 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 33.7 | 36.6 | 35.9 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 10.0 | 10.7 | 7.4 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 14.9 | 18.3 | 12.4 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.1 | 83.6 | 80.1 | -- | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.4 | -4.0 | -5.0 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 3.0 | -4.8 | -6.0 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | -38.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.6 | 26.8 | -30.1 | -34.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 16.6 | 1.7 | 6.0 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 8.3 | -10.2 | -14.1 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 15.0 | 10.0 | 10.4 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 5.9 | -11.1 | -14.5 | -3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 210.2 | 170.2 | 177.3 | 190.1 | 249.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 9.9 | 8.2 | 7.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.2 | 36.8 | 44.7 | 49.6 | 109.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 168.0 | 133.4 | 132.6 | 140.5 | 140.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.8 | 103.8 | 105.4 | 102.5 | 86.8 | |
| 缺钱天数（天） | 75.4 | 66.4 | 71.9 | 87.6 | 162.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.4 | 23.0 | -14.3 | -12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.1 | -41.2 | -205.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.1 | 0.3 | -7.1 | -7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.2 | 357.5 | 275.8 | 418.1 | 439.0 | |
| 流动比率（%） | 437.9 | 444.7 | 346.4 | 515.2 | 531.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 60.0 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.9 | 16.4 | 19.9 | 13.9 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 307.0 | 322.4 | 339.9 | 445.1 | 479.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.9 | -8.2 | -1.3 | -22.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.2 | 85.6 | 59.3 | 56.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -5.8 | -8.3 | -21.5 | -- |
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