泉峰汽车现金流表
1.34亿
营业现金流
-2.16亿
投资现金流
1.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泉峰汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.68 亿 | 3.1 亿 | 5.45 亿 | 5.37 亿 | 5.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -5.27 亿 | -3.28 亿 | 1.38 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 17.15 亿 | 16.22 亿 | 20.98 亿 | 28.65 亿 | 27.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.38 亿 | 15.14 亿 | 20.07 亿 | 26.04 亿 | 25.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 | 2.12 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流出 | 18.2 亿 | 21.49 亿 | 24.26 亿 | 27.27 亿 | 26.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.43 亿 | 15.34 亿 | 16.39 亿 | 19.58 亿 | 18.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.28 亿 | 4.25 亿 | 5.76 亿 | 6.13 亿 | 5.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 930.93 万 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.81 亿 | 1.81 亿 | 1.26 亿 | 1.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.24 亿 | -17.45 亿 | -6.28 亿 | -2.3 亿 | -2.16 亿 |
| 现金流入 | 3.92 亿 | 3.47 亿 | 1.09 亿 | 585.95 万 | 575.11 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.9 亿 | 3.4 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 116.09 万 | 115.25 万 | 71.51 万 | 36.01 万 | 36.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 129.84 万 | 611.04 万 | 860.02 万 | 549.95 万 | 527.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.0 万 |
| 现金流出 | 12.16 亿 | 20.92 亿 | 7.38 亿 | 2.36 亿 | 2.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.26 亿 | 18.52 亿 | 7.38 亿 | 2.36 亿 | 2.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.73 亿 | 25.05 亿 | 9.47 亿 | 0.65 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流入 | 12.32 亿 | 37.46 亿 | 23.2 亿 | 26.17 亿 | 26.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.59 亿 | 12.41 亿 | 13.72 亿 | 25.52 亿 | 25.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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