资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 11.2 | 8.3 | 8.2 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 10.3 | 11.9 | 13.8 | 13.0 | |
| 存货（%） | 14.0 | 12.5 | 11.6 | 12.0 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 39.3 | 36.2 | 37.4 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 60.7 | 63.8 | 62.6 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 9.0 | 7.9 | 9.6 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 31.5 | 37.2 | 34.8 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 23.1 | 28.7 | 37.5 | 27.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.5 | 45.3 | -- | 27.7 | 30.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | -3.2 | -8.6 | -7.7 | -5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | -6.6 | -23.3 | -26.7 | -18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.3 | -79.6 | -228.8 | -213.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.7 | -2.2 | -2.0 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 9.3 | -0.1 | 0.5 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | -10.5 | -28.0 | -24.6 | -15.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 20.8 | 24.7 | 22.8 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 7.5 | -8.8 | -26.4 | -22.4 | -13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 203.8 | 261.4 | 259.2 | 263.8 | 235.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.8 | 114.0 | 124.6 | 137.3 | 119.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 112.0 | 147.4 | 134.6 | 126.5 | 116.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.2 | 105.7 | 94.5 | 94.0 | 84.9 | |
| 缺钱天数（天） | 103.6 | 155.7 | 164.7 | 169.9 | 150.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.5 | 8.0 | 22.4 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.8 | -243.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.5 | 55.6 | -19.0 | -19.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.3 | 84.9 | 66.2 | 72.8 | 66.2 | |
| 流动比率（%） | 138.2 | 124.7 | 97.3 | 107.2 | 94.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | -3.5 | -4.5 | -2.4 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.5 | 54.7 | 66.0 | 72.3 | 69.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.7 | 134.2 | 115.1 | 114.0 | 104.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.0 | -26.6 | -13.0 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.0 | -3.1 | -10.9 | -13.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.7 | -41.1 | -39.9 | -55.3 | -- |
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