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恒润股份现金流表

9.59百万

营业现金流

-2.97亿

投资现金流

-0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

恒润股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.27 亿 2.0 亿 6.05 亿 9.18 亿 5.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿 3.26 亿 -1.58 亿 -1.14 亿 958.67 万
现金流入 16.01 亿 15.17 亿 11.33 亿 17.28 亿 15.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.67 亿 14.88 亿 10.45 亿 14.7 亿 14.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.23 亿 0.29 亿 1.46 亿 1.13 亿
现金流出 13.59 亿 11.92 亿 12.91 亿 18.42 亿 15.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.1 亿 7.74 亿 10.44 亿 10.9 亿 6.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.96 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 1.21 亿 1.74 亿 0.53 亿 0.67 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.83 亿 0.37 亿 4.89 亿 6.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.11 亿 -7.78 亿 4.2 亿 -10.97 亿 -2.97 亿
现金流入 0.15 亿 6.03 亿 30.62 亿 6.77 亿 2.91 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.63 亿 30.61 亿 5.2 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 83.63 万 143.04 万 41.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 422.82 万 129.09 万 93.11 万 118.28 万 150.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 0.45 亿 0.95 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.14 亿 0.0 元 1.1 亿 1.73 亿
现金流出 4.26 亿 13.81 亿 26.42 亿 17.74 亿 5.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 3.36 亿 5.45 亿 10.86 亿 6.47 亿
-投资支付的现金 3.65 亿 10.45 亿 20.02 亿 5.5 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,849.0 元 3,849.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 1.38 亿 -0.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 8.66 亿 0.44 亿 8.21 亿 -0.78 亿
现金流入 7.64 亿 19.81 亿 1.9 亿 10.65 亿 8.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.54 亿 0.0 元 500.01 万 50.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.01 万 50.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.81 亿 4.14 亿 1.9 亿 9.4 亿 7.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.84 亿 1.13 亿 0.0 元 1.2 亿 1.2 亿
现金流出 6.18 亿 11.15 亿 1.46 亿 2.44 亿 9.53 亿
-偿还债务所支付的现金 3.34 亿 8.99 亿 1.1 亿 1.5 亿 8.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 1.06 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.82 亿 1.1 亿 0.0 元 0.62 亿 1.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -430.96 万 -908.36 万 772.18 万 555.26 万 717.9 万
现金及现金等价物净增加额 -0.27 亿 4.04 亿 3.14 亿 -3.85 亿 -3.58 亿
期末现金及现金等价物余额 2.0 亿 6.05 亿 9.18 亿 5.33 亿 1.75 亿


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