资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 47.2 | 27.7 | 15.1 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 9.4 | 13.1 | 12.8 | 12.0 | |
| 存货（%） | 19.9 | 10.4 | 14.4 | 10.9 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 71.4 | 59.0 | 46.8 | 41.8 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 28.6 | 41.0 | 53.2 | 58.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 11.5 | 17.0 | 10.8 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 13.7 | 20.5 | 31.2 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 85.7 | 78.8 | -- | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.7 | 13.4 | 2.3 | -0.8 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.8 | 18.2 | 2.8 | -1.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.9 | 17.1 | 2.4 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 314.6 | 188.1 | 29.4 | -9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.6 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 24.3 | 10.9 | 8.2 | 1.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 22.2 | 5.9 | -2.4 | -11.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 9.2 | 6.0 | 8.4 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 19.2 | 4.9 | -1.9 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 150.3 | 154.1 | 195.1 | 242.9 | 282.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.6 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.2 | 55.4 | 87.3 | 118.5 | 117.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 99.1 | 98.7 | 107.9 | 124.4 | 164.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.8 | 74.1 | 124.2 | 136.4 | 84.1 | |
| 缺钱天数（天） | 89.4 | 80.0 | 71.0 | 106.5 | 198.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 66.6 | -3.8 | -15.2 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 613.2 | -7.4 | -77.4 | -137.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.8 | 115.8 | 1.8 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.5 | 443.7 | 217.6 | 115.3 | 98.5 | |
| 流动比率（%） | 146.0 | 519.3 | 287.4 | 150.1 | 159.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.4 | 18.6 | ∞ | -∞ | -8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 14.3 | 21.2 | 32.3 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.6 | 530.8 | 262.1 | 157.6 | 152.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.4 | 60.8 | -17.8 | -7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.8 | 66.8 | 13.1 | 12.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -23.5 | -8.9 | -10.5 | -- |
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