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康德莱现金流表

3.8亿

营业现金流

-1.95亿

投资现金流

-2.29亿

融资现金流

现金流表详细项

康德莱现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.56 亿 12.22 亿 9.98 亿 3.54 亿 4.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.03 亿 4.09 亿 4.62 亿 4.4 亿 3.8 亿
现金流入 27.32 亿 33.12 亿 32.28 亿 27.19 亿 25.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.08 亿 31.82 亿 31.09 亿 26.4 亿 24.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.9 亿 0.64 亿 0.51 亿 0.58 亿
现金流出 23.29 亿 29.03 亿 27.66 亿 22.79 亿 21.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.83 亿 18.12 亿 17.07 亿 14.33 亿 13.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.88 亿 6.36 亿 6.13 亿 5.06 亿 5.05 亿
-支付的各项税费 1.66 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 2.95 亿 2.86 亿 2.0 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -7.28 亿 -9.73 亿 -2.45 亿 -1.95 亿
现金流入 8.45 亿 6.41 亿 1.29 亿 0.16 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 8.22 亿 6.29 亿 0.88 亿 400.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 248.7 万 528.83 万 0.12 亿 0.1 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 92.08 万 124.73 万 88.02 万 147.54 万 143.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 477.53 万 495.26 万 864.85 万 0.0 元 -200.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 19.83 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.52 亿 13.69 亿 11.03 亿 2.61 亿 2.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.32 亿 6.54 亿 2.96 亿 2.28 亿 1.77 亿
-投资支付的现金 6.58 亿 6.16 亿 0.69 亿 0.0 元 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.6 亿 0.81 亿 0.78 亿 0.29 亿 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 79.79 万 0.19 亿 6.59 亿 414.3 万 -0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 0.96 亿 -1.32 亿 -0.81 亿 -2.29 亿
现金流入 6.1 亿 9.01 亿 9.95 亿 8.86 亿 7.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.79 亿 0.36 亿 0.6 亿 0.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 0.79 亿 0.12 亿 0.6 亿 0.6 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.76 亿 8.22 亿 9.58 亿 8.18 亿 6.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 67.4 万 804.58 万 0.75 亿
现金流出 6.29 亿 8.05 亿 11.27 亿 9.66 亿 9.85 亿
-偿还债务所支付的现金 4.86 亿 7.14 亿 8.86 亿 8.0 亿 8.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14 亿 0.75 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.27 亿 0.5 亿 631.1 万 0.23 亿 0.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.16 亿 0.99 亿 0.21 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -61.09 万 -44.04 万 -359.55 万 336.19 万
现金及现金等价物净增加额 1.67 亿 -2.24 亿 -6.44 亿 1.1 亿 -0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 12.22 亿 9.98 亿 3.54 亿 4.65 亿 4.25 亿


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