资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.1 | 20.4 | 10.2 | 12.1 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 18.2 | 23.4 | 21.4 | 22.9 | |
| 存货（%） | 9.7 | 11.2 | 11.5 | 10.4 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 59.8 | 53.0 | 47.8 | 46.4 | 43.4 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 4.9 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 40.2 | 47.0 | 52.2 | 53.6 | 56.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.4 | 9.9 | 8.1 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 28.6 | 35.1 | 31.0 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 68.4 | 61.6 | -- | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 6.6 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 15.2 | 14.5 | 10.0 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 17.0 | 13.6 | 9.5 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.4 | 109.5 | 90.4 | 68.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 38.4 | 33.7 | 32.5 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 15.4 | 12.8 | 12.3 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 23.4 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 13.5 | 12.0 | 11.3 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 168.0 | 185.2 | 200.1 | 240.2 | 246.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.0 | 93.0 | 109.4 | 139.3 | 151.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 82.0 | 92.2 | 90.8 | 100.9 | 95.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.8 | 72.3 | 72.9 | 82.7 | 78.1 | |
| 缺钱天数（天） | 101.2 | 113.0 | 127.2 | 157.4 | 168.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.6 | 17.1 | 0.7 | -21.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.8 | 25.6 | -16.4 | -24.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 14.3 | -24.8 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.7 | 146.6 | 103.5 | 116.1 | 125.1 | |
| 流动比率（%） | 216.7 | 185.6 | 136.2 | 149.7 | 161.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.4 | 43.6 | 22.9 | 12.9 | 16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 31.6 | 38.4 | 34.1 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.3 | 228.0 | 220.6 | 223.6 | 228.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.3 | -- | 31.8 | 33.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.3 | 67.3 | 75.8 | 81.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | -- | -24.8 | -18.1 | -- |
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