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艾华集团现金流表

0.27亿

营业现金流

5.25亿

投资现金流

-3.95亿

融资现金流

现金流表详细项

艾华集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.09 亿 3.48 亿 1.77 亿 1.86 亿 2.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.64 亿 2.91 亿 0.91 亿 1.69 亿 0.27 亿
现金流入 11.87 亿 14.58 亿 14.01 亿 20.78 亿 18.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.17 亿 14.21 亿 13.06 亿 20.03 亿 17.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.37 亿 0.15 亿 0.4 亿 0.14 亿
现金流出 9.24 亿 11.67 亿 13.09 亿 19.09 亿 18.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.69 亿 3.51 亿 4.93 亿 10.75 亿 8.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.72 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.87 亿 5.57 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 1.34 亿 1.71 亿 1.66 亿 2.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 2.13 亿 1.76 亿 1.81 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 -3.19 亿 -0.25 亿 0.37 亿 5.25 亿
现金流入 15.76 亿 10.89 亿 13.56 亿 9.83 亿 12.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.43 亿 0.49 亿 0.53 亿 0.46 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.1 亿 53.93 万 529.19 万 0.86 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.22 亿 10.3 亿 13.03 亿 9.32 亿 11.02 亿
现金流出 17.43 亿 14.08 亿 13.81 亿 9.46 亿 6.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 1.33 亿 0.93 亿 0.79 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.46 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.13 亿 12.28 亿 12.78 亿 8.67 亿 6.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -1.4 亿 -0.63 亿 -1.53 亿 -3.95 亿
现金流入 2.42 亿 0.55 亿 2.19 亿 2.86 亿 3.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.55 亿 1.8 亿 2.74 亿 2.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.82 亿 0.0 元 0.39 亿 0.12 亿 1.12 亿
现金流出 1.91 亿 1.95 亿 2.81 亿 4.39 亿 7.87 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 601.0 万 1.2 亿 2.96 亿 6.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.21 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 136.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.58 亿 0.28 亿 482.0 万 624.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -812.05 万 -259.56 万 423.68 万 63.52 万 -115.29 万
现金及现金等价物净增加额 1.39 亿 -1.71 亿 836.95 万 0.54 亿 1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 3.48 亿 1.77 亿 1.86 亿 2.4 亿 3.95 亿


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