资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 25.9 | 24.8 | 24.6 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 25.5 | 24.8 | 25.0 | 30.2 | |
| 存货（%） | 12.9 | 15.3 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 70.7 | 68.0 | 69.1 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 29.3 | 32.0 | 30.9 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 21.6 | 17.4 | 17.7 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 31.3 | 27.4 | 32.9 | 33.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 2.3 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 59.1 | 63.1 | -- | 64.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 10.2 | 8.5 | 6.2 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 17.1 | 13.9 | 10.4 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 15.5 | 12.3 | 9.4 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.3 | 142.9 | 126.4 | 100.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 29.6 | 26.5 | 24.8 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 17.6 | 14.7 | 12.0 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 15.1 | 12.7 | 14.2 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 15.2 | 13.0 | 10.1 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 228.5 | 229.8 | 257.0 | 265.0 | 253.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.1 | 120.3 | 141.3 | 147.3 | 155.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 120.4 | 109.6 | 115.7 | 117.7 | 97.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.0 | 147.7 | 148.9 | 138.2 | 133.5 | |
| 缺钱天数（天） | 86.5 | 82.1 | 108.1 | 126.8 | 119.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | 28.5 | 6.5 | -1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.8 | 28.3 | -10.7 | -19.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 14.6 | 9.9 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.6 | 177.0 | 194.0 | 164.5 | 160.3 | |
| 流动比率（%） | 277.4 | 226.0 | 248.5 | 210.0 | 203.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.3 | 18.3 | 57.8 | 15.9 | 8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 40.9 | 36.9 | 35.2 | 36.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 301.3 | 260.5 | 255.7 | 249.0 | 237.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.2 | 17.8 | 6.2 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.7 | 65.9 | 57.1 | 66.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 2.7 | -4.9 | -7.2 | -- |
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