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麦迪科技现金流表

-0.47亿

营业现金流

0.66亿

投资现金流

-1.62亿

融资现金流

现金流表详细项

麦迪科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 9.04 亿 3.19 亿 8.82 亿 4.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 0.36 亿 0.51 亿 -3.17 亿 -0.47 亿
现金流入 4.09 亿 3.99 亿 3.77 亿 5.84 亿 6.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.67 亿 3.66 亿 3.43 亿 5.43 亿 3.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.25 亿 1.04 亿
现金流出 3.09 亿 3.62 亿 3.27 亿 9.01 亿 6.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.75 亿 0.96 亿 0.8 亿 4.47 亿 2.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.39 亿 1.55 亿 3.16 亿 3.34 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.43 亿 0.44 亿 0.52 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.84 亿 0.48 亿 0.85 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -4.67 亿 2.05 亿 -8.63 亿 0.66 亿
现金流入 0.55 亿 7.1 亿 13.67 亿 16.2 亿 11.25 亿
+收回投资收到的现金 0.55 亿 6.97 亿 13.59 亿 16.1 亿 11.18 亿
+取得投资收益收到的现金 22.11 万 519.18 万 748.16 万 992.85 万 689.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.33 万 13.13 万 41.35 万 4,840.0 元 800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1,280.0 元 772.17 万 0.0 元 0.0 元 30.0 万
现金流出 0.79 亿 11.77 亿 11.62 亿 24.82 亿 10.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 887.69 万 0.41 亿 0.25 亿 6.0 亿 2.32 亿
-投资支付的现金 0.55 亿 10.35 亿 11.37 亿 18.8 亿 8.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.01 亿 0.0 元 285.63 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.81 亿 -1.54 亿 3.07 亿 7.1 亿 -1.62 亿
现金流入 8.97 亿 1.06 亿 4.66 亿 17.61 亿 9.5 亿
+吸收投资收到的现金 7.07 亿 28.68 万 2.32 亿 0.14 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 28.68 万 28.68 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.9 亿 1.06 亿 2.34 亿 12.58 亿 4.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.89 亿 4.95 亿
现金流出 2.17 亿 2.6 亿 1.58 亿 10.51 亿 11.12 亿
-偿还债务所支付的现金 1.85 亿 1.71 亿 1.5 亿 8.16 亿 8.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.17 亿 358.43 万 0.18 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 964.57 万 0.73 亿 514.28 万 2.17 亿 2.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -8,555.0 元 -8,555.0 元
现金及现金等价物净增加额 7.57 亿 -5.85 亿 5.63 亿 -4.69 亿 -1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 9.04 亿 3.19 亿 8.82 亿 4.13 亿 2.71 亿


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