资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.4 | 48.9 | 59.6 | 16.3 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 19.1 | 14.0 | 8.8 | 8.3 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 81.0 | 73.5 | 77.5 | 31.3 | 18.3 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 19.0 | 26.5 | 22.5 | 68.7 | 81.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.3 | 1.9 | 21.6 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 15.6 | 16.1 | 47.5 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 24.5 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.4 | 83.6 | 83.4 | -- | 27.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.1 | 2.4 | -9.6 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 3.6 | 2.7 | -22.0 | -31.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | -11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.0 | 31.0 | 21.7 | -96.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 72.3 | 69.8 | 70.5 | 20.4 | -0.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 14.5 | 14.4 | -42.4 | -54.7 | |
| 营业费用率（%） | 58.1 | 55.7 | 55.4 | 59.3 | 48.7 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 12.3 | 11.6 | -42.9 | -54.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 439.6 | 376.4 | 425.4 | 209.1 | 244.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 312.4 | 258.2 | 285.8 | 168.8 | 153.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 9.0 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 127.2 | 118.2 | 139.5 | 40.3 | 90.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.9 | 145.6 | 152.4 | 325.3 | 502.2 | |
| 缺钱天数（天） | 259.7 | 230.8 | 273.0 | -116.2 | -258.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.5 | 14.9 | -13.7 | 102.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.7 | 5.5 | -14.3 | -694.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 144.8 | -11.7 | 24.0 | -19.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 439.1 | 452.2 | 468.1 | 61.9 | 36.4 | |
| 流动比率（%） | 451.1 | 469.9 | 480.5 | 66.0 | 40.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 29.0 | ∞ | -5.6 | -3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.6 | 16.4 | 16.6 | 71.9 | 72.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 605.5 | 534.7 | 687.5 | 119.1 | 102.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.7 | 17.6 | 19.2 | -17.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.6 | 84.7 | 138.3 | -13.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.3 | -20.3 | -7.9 | -66.5 | -- |
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