资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.9 | 59.6 | 16.3 | 5.0 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 14.0 | 8.8 | 6.0 | 15.2 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 77.5 | 31.3 | 87.0 | 66.5 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 22.5 | 68.7 | 13.0 | 33.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 1.9 | 21.6 | 1.0 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 16.1 | 47.5 | 68.3 | 26.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 24.5 | 6.3 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.6 | 83.4 | -- | 25.4 | 66.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.4 | -9.6 | -7.8 | -7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 2.7 | -22.0 | -29.5 | -18.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.0 | 21.7 | -96.7 | -82.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 69.8 | 70.5 | 20.4 | 13.7 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 14.4 | -42.4 | -54.6 | -43.9 | |
| 营业费用率（%） | 55.7 | 55.4 | 59.3 | 74.9 | 60.3 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 11.6 | -42.9 | -59.8 | -50.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 376.4 | 425.4 | 209.1 | 263.5 | 338.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 258.2 | 285.8 | 168.8 | 210.1 | 256.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 9.0 | 6.8 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 118.2 | 139.5 | 40.3 | 53.3 | 82.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.6 | 152.4 | 325.3 | 399.5 | 627.9 | |
| 缺钱天数（天） | 230.8 | 273.0 | -116.2 | -136.1 | -289.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | -13.7 | 102.3 | -24.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.5 | -14.3 | -694.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.7 | 24.0 | -19.1 | -26.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 452.2 | 468.1 | 61.9 | 125.5 | 238.8 | |
| 流动比率（%） | 469.9 | 480.5 | 66.0 | 127.4 | 250.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.0 | ∞ | -5.6 | -2.7 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.4 | 16.6 | 71.9 | 74.6 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 534.7 | 687.5 | 119.1 | 540.0 | 486.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 19.2 | -17.0 | -0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.7 | 138.3 | -13.2 | -13.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.3 | -7.9 | -66.5 | -123.8 | -- |
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