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至正股份现金流表

-0.56亿

营业现金流

0.12亿

投资现金流

0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

至正股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 950.71 万 0.52 亿 0.29 亿 0.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 1.1 亿 -0.4 亿 -0.42 亿 -0.56 亿
现金流入 3.44 亿 1.82 亿 0.61 亿 1.09 亿 1.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.81 亿 1.24 亿 0.58 亿 1.07 亿 1.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.57 亿 307.52 万 132.91 万 18.25 万
现金流出 2.77 亿 0.71 亿 1.01 亿 1.51 亿 2.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.76 亿 0.23 亿 0.66 亿 0.93 亿 1.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.27 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 516.08 万 592.25 万 284.64 万 990.36 万 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 356.58 万 -68.73 万 0.25 亿 -0.98 亿 0.12 亿
现金流入 518.45 万 72.75 万 0.3 亿 0.0 元 0.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 54.11 万 72.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 464.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
现金流出 161.87 万 141.48 万 477.4 万 0.98 亿 0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38.27 万 39.46 万 0.0 元 25.1 万 30.49 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.97 亿 0.97 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 123.6 万 102.02 万 477.4 万 98.0 万 98.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -0.67 亿 -918.6 万 1.43 亿 0.66 亿
现金流入 1.88 亿 0.9 亿 0.15 亿 2.14 亿 1.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.88 亿 0.6 亿 0.15 亿 0.86 亿 1.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 1.29 亿 0.19 亿
现金流出 2.66 亿 1.57 亿 0.24 亿 0.71 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 2.57 亿 1.02 亿 0.21 亿 0.58 亿 0.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 893.83 万 451.97 万 318.6 万 332.67 万 969.77 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.53 万 2.31 万
现金及现金等价物净增加额 -777.96 万 0.43 亿 -0.24 亿 342.49 万 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 950.71 万 0.52 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.53 亿


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