资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.7 | 12.2 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 31.4 | 21.6 | 26.7 | 23.6 | 25.2 | |
| 存货（%） | 6.8 | 4.6 | 6.9 | 12.8 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 40.9 | 41.6 | 46.8 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 25.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 59.1 | 58.4 | 53.2 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 15.5 | 16.4 | 23.9 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 10.5 | 9.1 | 27.7 | 31.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.9 | 74.0 | 74.6 | -- | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.6 | -10.7 | -4.0 | -7.7 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.2 | -15.5 | -5.4 | -15.9 | -12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -70.8 | -74.6 | -28.6 | -46.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 4.4 | 6.5 | 8.0 | 16.8 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | -16.6 | -43.3 | -16.4 | -14.5 | -12.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 25.4 | 25.7 | 20.3 | 16.6 | |
| 净利率（%) | -15.4 | -41.7 | -13.0 | -16.1 | -13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 309.5 | 476.7 | 355.2 | 285.9 | 324.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 258.0 | 387.5 | 282.0 | 190.1 | 190.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 4.1 | 5.0 | 3.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 51.5 | 89.2 | 73.2 | 95.8 | 133.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.4 | 109.9 | 79.7 | 67.3 | 64.8 | |
| 缺钱天数（天） | 254.0 | 366.7 | 275.5 | 218.6 | 259.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.6 | -58.8 | 1.1 | 84.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.5 | -14.4 | -5.3 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.8 | 233.6 | 211.8 | 142.6 | 149.5 | |
| 流动比率（%） | 162.3 | 263.4 | 254.1 | 196.0 | 206.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.9 | -10.6 | -7.6 | -3.7 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.1 | 26.0 | 25.4 | 51.6 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.9 | 177.2 | 174.6 | 250.3 | 272.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 165.6 | -60.0 | -29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.9 | 95.0 | 152.9 | 157.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.1 | -12.9 | -18.8 | -24.6 | -- |
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