松霖科技现金流表
5.41亿
营业现金流
-1.02亿
投资现金流
-2.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 松霖科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.16 亿 | 5.64 亿 | 10.91 亿 | 9.03 亿 | 4.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.88 亿 | 6.15 亿 | 4.77 亿 | 6.04 亿 | 5.41 亿 |
| 现金流入 | 32.01 亿 | 35.46 亿 | 29.58 亿 | 31.54 亿 | 30.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.98 亿 | 33.07 亿 | 28.07 亿 | 29.43 亿 | 28.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.74 亿 | 0.51 亿 | 0.68 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 29.12 亿 | 29.31 亿 | 24.81 亿 | 25.5 亿 | 25.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.57 亿 | 20.1 亿 | 16.34 亿 | 16.73 亿 | 16.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.49 亿 | 6.81 亿 | 6.42 亿 | 6.4 亿 | 6.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 1.04 亿 | 0.85 亿 | 0.78 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.37 亿 | 1.21 亿 | 1.59 亿 | 1.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.32 亿 | -6.68 亿 | -2.87 亿 | -7.64 亿 | -1.02 亿 |
| 现金流入 | 7.84 亿 | 8.66 亿 | 30.16 亿 | 36.81 亿 | 42.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.44 亿 | 8.42 亿 | 28.08 亿 | 36.55 亿 | 42.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 447.21 万 | 387.99 万 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 913.6 万 | 346.66 万 | 185.72 万 | 313.28 万 | 375.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 10.01 万 | 10.01 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 17.26 万 | 158.18 万 | 158.18 万 |
| 现金流出 | 11.16 亿 | 15.34 亿 | 33.03 亿 | 44.45 亿 | 43.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36 亿 | 2.14 亿 | 1.51 亿 | 2.53 亿 | 2.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.05 亿 | 12.57 亿 | 31.21 亿 | 41.87 亿 | 41.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.9 万 | 0.62 亿 | 0.31 亿 | 435.91 万 | 397.61 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03 亿 | 5.5 亿 | -3.88 亿 | -2.81 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 0.83 亿 | 8.74 亿 | 1.97 亿 | 0.22 亿 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 964.42 万 | 964.42 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.86 亿 | 3.24 亿 | 5.85 亿 | 3.03 亿 | 2.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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