资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 14.3 | 34.4 | 38.4 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 16.8 | 12.9 | 14.4 | 13.2 | |
| 存货（%） | 9.7 | 13.2 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 62.0 | 47.6 | 56.8 | 61.9 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.0 | 52.4 | 43.2 | 38.1 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 17.0 | 13.3 | 12.0 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 29.5 | 21.2 | 23.5 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 10.5 | 24.9 | 16.0 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 60.0 | 53.8 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 9.2 | 6.8 | 9.0 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 14.2 | 11.9 | 15.1 | 14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 15.4 | 10.8 | 13.3 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.6 | 89.4 | 79.9 | 93.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 29.5 | 30.8 | 35.0 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 12.0 | 10.6 | 12.7 | 14.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 18.1 | 17.8 | 19.3 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 13.1 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 136.3 | 137.8 | 146.1 | 136.6 | 135.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.3 | 68.0 | 71.6 | 72.3 | 75.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 67.0 | 69.8 | 74.6 | 64.3 | 59.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.8 | 102.5 | 105.8 | 103.7 | 88.8 | |
| 缺钱天数（天） | 14.6 | 35.3 | 40.3 | 32.9 | 46.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.0 | 46.3 | 6.8 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.2 | 14.9 | -6.2 | 12.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.1 | 20.8 | -1.8 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.5 | 116.8 | 228.6 | 231.8 | 295.3 | |
| 流动比率（%） | 244.8 | 161.4 | 268.0 | 263.2 | 337.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 23.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 40.0 | 46.2 | 39.5 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.9 | 233.2 | 281.9 | 278.2 | 295.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.5 | 24.2 | 65.7 | 47.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.9 | 61.7 | 105.3 | 106.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.4 | 3.6 | 8.4 | -3.3 | -- |
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