洛阳钼业现金流表
282.23亿
营业现金流
10.39亿
投资现金流
-275.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洛阳钼业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 114.49 亿 | 203.93 亿 | 290.46 亿 | 261.19 亿 | 272.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.91 亿 | 154.54 亿 | 155.42 亿 | 323.87 亿 | 282.23 亿 |
| 现金流入 | 1,798.77 亿 | 1,871.21 亿 | 1,924.67 亿 | 2,166.69 亿 | 2,171.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,789.12 亿 | 1,811.16 亿 | 1,887.02 亿 | 2,150.37 亿 | 2,156.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.55 亿 | 58.25 亿 | 35.44 亿 | 13.01 亿 | 11.29 亿 |
| 现金流出 | 1,736.87 亿 | 1,716.67 亿 | 1,769.25 亿 | 1,842.82 亿 | 1,888.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,646.89 亿 | 1,583.45 亿 | 1,628.17 亿 | 1,656.25 亿 | 1,700.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.21 亿 | 30.37 亿 | 34.67 亿 | 38.17 亿 | 36.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 44.42 亿 | 95.98 亿 | 97.82 亿 | 138.79 亿 | 144.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.35 亿 | 6.87 亿 | 8.6 亿 | 9.61 亿 | 7.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.92 亿 | -73.72 亿 | -106.59 亿 | -11.6 亿 | 10.39 亿 |
| 现金流入 | 107.15 亿 | 116.27 亿 | 84.84 亿 | 168.99 亿 | 161.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 93.57 亿 | 79.95 亿 | 40.13 亿 | 141.99 亿 | 136.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.03 亿 | 15.99 亿 | 24.67 亿 | 14.68 亿 | 15.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 0.48 亿 | 3.98 亿 | 1.87 亿 | 1.55 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.56 亿 | 0.74 亿 | 10.11 亿 | 1.57 亿 | 102.74 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.78 亿 | 19.11 亿 | 5.96 亿 | 8.88 亿 | 8.46 亿 |
| 现金流出 | 156.07 亿 | 189.98 亿 | 191.43 亿 | 180.58 亿 | 151.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.82 亿 | 105.18 亿 | 129.24 亿 | 49.01 亿 | 36.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 92.39 亿 | 62.65 亿 | 56.46 亿 | 129.35 亿 | 115.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 498.58 万 | 498.58 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.85 亿 | 22.16 亿 | 5.73 亿 | 2.17 亿 | -0.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.89 亿 | -20.97 亿 | -86.06 亿 | -305.72 亿 | -275.92 亿 |
| 现金流入 | 581.98 亿 | 655.56 亿 | 748.95 亿 | 652.49 亿 | 593.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.05 亿 | 9.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 503.09 亿 | 676.53 亿 | 835.01 亿 | 958.21 亿 | 869.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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