资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 22.9 | 22.4 | 22.5 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | |
| 存货（%） | 17.3 | 19.6 | 19.5 | 18.2 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 46.7 | 51.6 | 51.9 | 48.4 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 53.3 | 48.4 | 48.1 | 51.6 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 34.6 | 36.9 | 30.3 | 28.3 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 26.7 | 28.0 | 32.1 | 30.1 | 22.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 35.1 | 37.6 | -- | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 13.0 | 13.3 | 15.1 | 21.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 6.8 | 8.8 | 9.5 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.6 | 202.7 | 227.0 | 305.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 7.5 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 11.9 | |
| 营业费用率（%） | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 1.3 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 76.7 | 57.3 | 70.5 | 71.0 | 71.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 102.1 | 240.1 | 223.8 | 192.8 | 304.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 73.2 | 55.8 | 68.9 | 69.1 | 70.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.4 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | |
| 缺钱天数（天） | 70.3 | 50.7 | 61.0 | 61.6 | 61.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.5 | 53.9 | -0.5 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.7 | 198.2 | 12.5 | 34.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 2.0 | 28.5 | 16.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.2 | 86.8 | 106.7 | 106.6 | 95.8 | |
| 流动比率（%） | 135.1 | 140.1 | 171.2 | 170.8 | 146.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 9.0 | 6.4 | 5.4 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 64.9 | 62.4 | 58.4 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 293.5 | 300.9 | 275.6 | 268.2 | 255.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | 12.2 | 30.9 | 31.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.9 | 55.7 | 59.0 | 68.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.5 | -50.8 | -45.4 | -54.8 | -- |
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