资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 22.4 | 22.5 | 21.7 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货（%） | 19.6 | 19.5 | 18.2 | 17.6 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 51.9 | 48.4 | 46.5 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 48.1 | 51.6 | 53.5 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 30.3 | 28.3 | 26.7 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 28.0 | 32.1 | 30.1 | 22.8 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 37.6 | -- | 50.5 | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 9.0 | 10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 13.3 | 15.1 | 21.1 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 8.8 | 9.5 | 15.9 | 16.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 202.7 | 227.0 | 305.8 | 581.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 16.5 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 11.9 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 57.3 | 70.5 | 71.0 | 64.5 | 67.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 240.1 | 223.8 | 192.8 | 239.4 | 209.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 55.8 | 68.9 | 69.1 | 62.9 | 65.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 12.7 | |
| 缺钱天数（天） | 50.7 | 61.0 | 61.6 | 54.1 | 54.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.9 | -0.5 | 7.7 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 198.2 | 12.5 | 34.4 | 90.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 28.5 | 16.0 | 19.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.8 | 106.7 | 106.6 | 108.4 | 99.6 | |
| 流动比率（%） | 140.1 | 171.2 | 170.8 | 174.2 | 149.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | 6.4 | 5.4 | 9.7 | 14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 62.4 | 58.4 | 49.5 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.9 | 275.6 | 268.2 | 257.4 | 260.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.2 | 30.9 | 31.7 | 71.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.7 | 59.0 | 68.5 | 107.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.8 | -45.4 | -54.8 | -50.8 | -- |
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