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继峰股份现金流表

2.26亿

营业现金流

-17.36亿

投资现金流

20.65亿

融资现金流

现金流表详细项

继峰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.77 亿 14.16 亿 13.93 亿 11.5 亿 13.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.1 亿 7.19 亿 10.52 亿 16.48 亿 2.26 亿
现金流入 170.9 亿 190.8 亿 200.38 亿 232.59 亿 241.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 170.5 亿 190.04 亿 199.35 亿 231.92 亿 241.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.45 亿 0.67 亿 0.64 亿 0.64 亿
现金流出 162.8 亿 183.61 亿 189.86 亿 216.1 亿 239.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 110.43 亿 126.65 亿 133.52 亿 149.15 亿 169.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 41.4 亿 45.15 亿 45.47 亿 54.8 亿 56.68 亿
-支付的各项税费 4.77 亿 5.0 亿 3.09 亿 4.79 亿 5.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.2 亿 6.82 亿 7.78 亿 7.37 亿 7.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.72 亿 -5.88 亿 -8.24 亿 -12.22 亿 -17.36 亿
现金流入 24.81 亿 21.34 亿 9.69 亿 2.64 亿 17.86 亿
+收回投资收到的现金 23.95 亿 20.58 亿 9.4 亿 2.11 亿 15.21 亿
+取得投资收益收到的现金 687.93 万 362.84 万 169.9 万 803.77 万 -0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.59 亿 0.55 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 247.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 0.17 亿 751.94 万 0.21 亿 0.21 亿
现金流出 32.53 亿 27.21 亿 17.93 亿 14.86 亿 35.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.26 亿 7.4 亿 8.53 亿 12.78 亿 14.7 亿
-投资支付的现金 235.13 万 841.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 25.12 亿 19.73 亿 9.4 亿 2.08 亿 20.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.44 亿 -0.4 亿 -3.98 亿 -2.81 亿 20.65 亿
现金流入 11.14 亿 21.43 亿 12.39 亿 19.7 亿 52.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 0.34 亿 147.0 万 0.64 亿 12.09 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.18 亿 0.34 亿 147.0 万 0.64 亿 0.37 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.82 亿 19.84 亿 12.08 亿 18.78 亿 39.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 1.24 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 17.58 亿 21.83 亿 16.37 亿 22.51 亿 31.72 亿
-偿还债务所支付的现金 11.41 亿 15.85 亿 12.0 亿 17.02 亿 26.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.38 亿 4.17 亿 2.42 亿 3.6 亿 3.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 0.22 亿 0.11 亿 0.13 亿 725.12 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.79 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.46 亿 -1.14 亿 -0.74 亿 0.53 亿 -0.43 亿
现金及现金等价物净增加额 -5.6 亿 -0.23 亿 -2.43 亿 1.99 亿 5.11 亿
期末现金及现金等价物余额 14.16 亿 13.93 亿 11.5 亿 13.49 亿 18.59 亿


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