继峰股份现金流表
-0.4亿
营业现金流
-14.88亿
投资现金流
18.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 继峰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.16 亿 | 13.93 亿 | 11.5 亿 | 13.49 亿 | 21.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.19 亿 | 10.52 亿 | 16.48 亿 | 2.7 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 190.8 亿 | 200.38 亿 | 232.59 亿 | 222.8 亿 | 216.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 190.04 亿 | 199.35 亿 | 231.92 亿 | 221.87 亿 | 215.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.67 亿 | 0.64 亿 | 0.89 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 183.61 亿 | 189.86 亿 | 216.1 亿 | 220.11 亿 | 217.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 126.65 亿 | 133.52 亿 | 149.15 亿 | 147.56 亿 | 146.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.15 亿 | 45.47 亿 | 54.8 亿 | 56.0 亿 | 55.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.0 亿 | 3.09 亿 | 4.79 亿 | 7.37 亿 | 7.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.82 亿 | 7.78 亿 | 7.37 亿 | 9.19 亿 | 8.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.88 亿 | -8.24 亿 | -12.22 亿 | -15.87 亿 | -14.88 亿 |
| 现金流入 | 21.34 亿 | 9.69 亿 | 2.64 亿 | 18.6 亿 | 23.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.58 亿 | 9.4 亿 | 2.11 亿 | 15.57 亿 | 19.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 362.84 万 | 169.9 万 | 803.77 万 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.55 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.61 亿 | 2.61 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 751.94 万 | 0.21 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 27.21 亿 | 17.93 亿 | 14.86 亿 | 34.46 亿 | 37.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.4 亿 | 8.53 亿 | 12.78 亿 | 13.92 亿 | 14.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 841.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.73 亿 | 9.4 亿 | 2.08 亿 | 20.55 亿 | 23.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -3.98 亿 | -2.81 亿 | 21.56 亿 | 18.05 亿 |
| 现金流入 | 21.43 亿 | 12.39 亿 | 19.7 亿 | 65.97 亿 | 56.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.34 亿 | 147.0 万 | 0.64 亿 | 12.13 亿 | 11.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.34 亿 | 147.0 万 | 0.64 亿 | 0.41 亿 | 712.84 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.83 亿 | 16.37 亿 | 22.51 亿 | 44.41 亿 | 38.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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