资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 7.9 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 14.9 | 17.5 | 21.0 | 24.3 | |
| 存货（%） | 8.7 | 10.7 | 11.8 | 10.1 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 38.7 | 40.2 | 44.5 | 45.3 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 16.7 | 16.0 | 10.8 | 9.8 | 32.7 | |
| 非流动资产（%） | 61.3 | 59.8 | 55.5 | 54.7 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 14.4 | 18.6 | 23.8 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 37.4 | 44.5 | 52.1 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 33.8 | 31.7 | 31.0 | 23.0 | 27.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 30.8 | 24.4 | -- | 25.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.9 | 0.8 | -9.2 | 1.2 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.8 | 2.8 | -35.0 | 5.4 | -12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 4.8 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33.0 | 18.1 | -128.4 | 25.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | -1.3 | 0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 14.1 | 13.1 | 14.8 | 14.6 | |
| 营业利润率（%) | -2.1 | 1.0 | -8.0 | 1.3 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 12.9 | 12.3 | 13.4 | 13.1 | |
| 净利率（%) | -2.2 | 0.7 | -8.1 | 1.0 | -2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 107.4 | 98.4 | 93.6 | 90.9 | 102.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.8 | 57.6 | 52.0 | 54.8 | 69.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 10.1 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.6 | 40.8 | 41.5 | 36.2 | 33.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.2 | 60.6 | 61.0 | 71.1 | 78.7 | |
| 缺钱天数（天） | 37.2 | 37.8 | 32.5 | 19.9 | 24.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.6 | 7.0 | 6.7 | 20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -163.7 | 151.5 | -945.6 | 119.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.4 | 9.4 | -24.5 | 18.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.3 | 78.8 | 73.4 | 67.5 | 90.2 | |
| 流动比率（%） | 97.1 | 107.3 | 99.9 | 87.0 | 108.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.0 | 2.0 | -6.2 | 1.6 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 69.2 | 75.6 | 75.2 | 74.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 261.9 | 267.5 | 217.6 | 191.3 | 232.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 11.8 | 15.3 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.9 | 81.2 | 84.5 | 87.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -14.4 | -6.8 | -7.0 | -- |
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