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方盛制药现金流表

2.09亿

营业现金流

-1.47亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

方盛制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 3.15 亿 2.57 亿 3.83 亿 1.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.37 亿 1.86 亿 3.02 亿 0.88 亿 2.09 亿
现金流入 13.53 亿 16.82 亿 19.99 亿 17.41 亿 18.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.03 亿 16.02 亿 19.09 亿 16.31 亿 17.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.8 亿 0.77 亿 0.74 亿 0.81 亿
现金流出 11.16 亿 14.96 亿 16.98 亿 16.54 亿 16.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 4.34 亿 4.32 亿 5.23 亿 5.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.82 亿 3.37 亿 3.41 亿 2.78 亿 2.77 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 1.71 亿 1.91 亿 2.26 亿 2.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.57 亿 5.54 亿 7.33 亿 6.27 亿 6.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -2.3 亿 -3.01 亿 -1.97 亿 -1.47 亿
现金流入 1.46 亿 3.58 亿 2.8 亿 1.74 亿 1.54 亿
+收回投资收到的现金 1.42 亿 1.96 亿 2.51 亿 1.58 亿 1.3 亿
+取得投资收益收到的现金 74.59 万 107.56 万 270.97 万 125.13 万 124.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.76 万 6.21 万 186.47 万 920.7 万 532.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.14 亿 393.57 万 0.0 元 17.56 万
+收到其他与投资活动有关的现金 334.99 万 1.47 亿 0.21 亿 532.87 万 0.17 亿
现金流出 3.2 亿 5.88 亿 5.82 亿 3.71 亿 3.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.68 亿 1.85 亿 1.71 亿 2.19 亿 1.69 亿
-投资支付的现金 1.51 亿 2.83 亿 3.51 亿 1.52 亿 1.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.09 亿 0.36 亿 0.0 元 -498.44 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 142.97 万 0.12 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -0.14 亿 1.27 亿 -0.92 亿 -0.45 亿
现金流入 5.15 亿 5.43 亿 9.83 亿 5.22 亿 7.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.52 亿 0.13 亿 0.53 亿 0.23 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.52 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.59 亿 5.3 亿 7.35 亿 4.99 亿 7.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 370.0 万 0.0 元 1.95 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.14 亿 5.57 亿 8.56 亿 6.13 亿 8.38 亿
-偿还债务所支付的现金 3.26 亿 4.9 亿 6.87 亿 3.81 亿 6.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.55 亿 1.33 亿 1.8 亿 1.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 233.55 万 820.65 万 979.15 万 537.2 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.36 亿 0.52 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -4.0 元 2.0 元 3.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.64 亿 -0.59 亿 1.27 亿 -2.01 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 3.15 亿 2.57 亿 3.83 亿 1.82 亿 1.99 亿


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