方盛制药(603998)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

方盛制药现金流表

2.16亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

-1.36亿

融资现金流

现金流表详细项

方盛制药现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.52 亿	3.15 亿	2.57 亿	3.83 亿	1.82 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.37 亿	1.86 亿	3.02 亿	0.88 亿	2.16 亿
现金流入	13.53 亿	16.82 亿	19.99 亿	17.41 亿	18.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	13.03 亿	16.02 亿	19.09 亿	16.31 亿	17.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.49 亿	0.8 亿	0.77 亿	0.74 亿	0.59 亿
现金流出	11.16 亿	14.96 亿	16.98 亿	16.54 亿	16.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.94 亿	4.34 亿	4.32 亿	5.23 亿	5.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.82 亿	3.37 亿	3.41 亿	2.78 亿	2.74 亿
-支付的各项税费	0.83 亿	1.71 亿	1.91 亿	2.26 亿	2.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.57 亿	5.54 亿	7.33 亿	6.27 亿	6.21 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.74 亿	-2.3 亿	-3.01 亿	-1.97 亿	-0.65 亿
现金流入	1.46 亿	3.58 亿	2.8 亿	1.74 亿	1.64 亿
+收回投资收到的现金	1.42 亿	1.96 亿	2.51 亿	1.58 亿	1.21 亿
+取得投资收益收到的现金	74.59 万	107.56 万	270.97 万	125.13 万	82.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3.76 万	6.21 万	186.47 万	920.7 万	489.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.14 亿	393.57 万	0.0 元	0.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	334.99 万	1.47 亿	0.21 亿	532.87 万	0.17 亿
现金流出	3.2 亿	5.88 亿	5.82 亿	3.71 亿	2.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.68 亿	1.85 亿	1.71 亿	2.19 亿	1.12 亿
-投资支付的现金	1.51 亿	2.83 亿	3.51 亿	1.52 亿	1.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	1.09 亿	0.36 亿	0.0 元	-498.44 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	142.97 万	0.12 亿	0.23 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.01 亿	-0.14 亿	1.27 亿	-0.92 亿	-1.36 亿
现金流入	5.15 亿	5.43 亿	9.83 亿	5.22 亿	7.23 亿
+吸收投资收到的现金	0.52 亿	0.13 亿	0.53 亿	0.23 亿	852.23 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.52 亿	0.13 亿	0.2 亿	0.2 亿	0.2 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	4.59 亿	5.3 亿	7.35 亿	4.99 亿	7.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	370.0 万	0.0 元	1.95 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	4.14 亿	5.57 亿	8.56 亿	6.13 亿	8.59 亿
-偿还债务所支付的现金	3.26 亿	4.9 亿	6.87 亿	3.81 亿	6.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.71 亿	0.55 亿	1.33 亿	1.8 亿	1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	233.55 万	820.65 万	979.15 万	537.2 万	537.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.16 亿	0.12 亿	0.36 亿	0.52 亿	0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	-4.0 元	2.0 元	1.0 元
现金及现金等价物净增加额	1.64 亿	-0.59 亿	1.27 亿	-2.01 亿	0.15 亿
期末现金及现金等价物余额	3.15 亿	2.57 亿	3.83 亿	1.82 亿	1.97 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序