资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 10.1 | 15.1 | 7.4 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 9.0 | 6.1 | 6.8 | 8.6 | |
| 存货（%） | 9.4 | 9.5 | 10.4 | 10.7 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 35.5 | 32.0 | 40.8 | 29.9 | 31.8 | |
| 商誉（%） | 11.2 | 14.0 | 8.4 | 8.9 | 16.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.5 | 68.0 | 59.2 | 70.1 | 68.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.3 | 5.7 | 8.0 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 46.4 | 34.2 | 40.5 | 42.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 5.4 | 14.2 | 7.9 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 48.2 | 51.6 | -- | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.8 | 9.8 | 6.0 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 6.0 | 22.1 | 13.1 | 16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 5.1 | 16.3 | 9.3 | 12.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.0 | 21.1 | 75.2 | 46.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 63.7 | 64.1 | 67.3 | 68.1 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 6.4 | 18.5 | 12.1 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 55.3 | 55.6 | 57.6 | 56.8 | 56.7 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.5 | 15.4 | 11.0 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 212.8 | 200.8 | 217.2 | 265.3 | 324.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.0 | 49.6 | 42.9 | 43.4 | 54.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 163.8 | 151.1 | 174.4 | 221.9 | 270.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.1 | 71.5 | 88.0 | 144.5 | 184.2 | |
| 缺钱天数（天） | 134.7 | 129.3 | 129.2 | 120.8 | 140.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 22.5 | 14.4 | -9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.9 | 37.7 | 233.1 | -40.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 3.0 | 15.7 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.8 | 48.6 | 88.8 | 47.5 | 47.4 | |
| 流动比率（%） | 90.8 | 69.0 | 119.2 | 73.8 | 74.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 6.1 | 17.4 | 19.8 | 30.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 51.8 | 48.4 | 48.4 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.9 | 187.1 | 228.9 | 177.9 | 163.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 14.8 | 30.2 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.6 | 75.7 | 83.0 | 63.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.0 | -25.6 | -28.8 | -28.7 | -- |
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