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读者传媒现金流表

1.8亿

营业现金流

-3.78亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

读者传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.5 亿 7.15 亿 3.9 亿 5.84 亿 3.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.94 亿 1.51 亿 0.98 亿 1.95 亿 1.8 亿
现金流入 8.61 亿 9.65 亿 10.85 亿 12.11 亿 12.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.22 亿 9.28 亿 10.5 亿 11.69 亿 11.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.32 亿 0.55 亿
现金流出 7.68 亿 8.14 亿 9.87 亿 10.16 亿 10.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.85 亿 6.21 亿 7.96 亿 8.07 亿 8.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.41 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.39 亿 0.34 亿 0.49 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.9 亿 -4.49 亿 1.46 亿 -4.24 亿 -3.78 亿
现金流入 6.63 亿 9.71 亿 13.29 亿 7.34 亿 10.37 亿
+收回投资收到的现金 6.52 亿 9.56 亿 13.12 亿 7.25 亿 10.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.15 亿 0.17 亿 864.92 万 987.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.19 万 1.45 万 3,840.0 元 20.04 万 526.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.53 亿 14.2 亿 11.83 亿 11.58 亿 14.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.69 亿 0.23 亿 516.81 万 375.61 万
-投资支付的现金 7.42 亿 13.51 亿 11.6 亿 11.53 亿 14.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.28 亿 -0.49 亿 -0.2 亿 -0.33 亿
现金流入 30.0 万 69.0 万 0.18 亿 0.11 亿 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.0 万 65.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.0 万 65.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 30.0 万 69.0 万 0.18 亿 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 0.39 亿 0.29 亿 0.67 亿 0.31 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 799.97 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 40.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 590.07 万 0.32 亿 534.89 万 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.13 万 -2.44 万 1.63 万 4,512.0 元 -9,848.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 -3.26 亿 1.95 亿 -2.5 亿 -2.31 亿
期末现金及现金等价物余额 7.15 亿 3.9 亿 5.84 亿 3.35 亿 1.04 亿


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