资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.3 | 45.4 | 44.2 | 50.4 | 48.9 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 5.2 | 6.7 | 6.2 | 9.6 | |
| 存货（%） | 5.6 | 6.7 | 9.3 | 6.6 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 62.9 | 66.7 | 66.7 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 37.1 | 33.3 | 33.3 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.5 | 7.7 | 4.5 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 14.0 | 18.8 | 17.1 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 81.7 | 77.3 | -- | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.1 | 14.2 | 15.1 | 13.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 16.8 | 15.9 | 18.0 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 78.2 | 82.8 | 104.4 | 112.8 | 143.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 10.9 | 9.1 | 8.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.1 | 33.6 | 40.3 | 45.2 | 84.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 7.4 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 46.1 | 49.2 | 64.1 | 67.6 | 59.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.2 | 34.4 | 49.0 | 51.7 | 51.7 | |
| 缺钱天数（天） | 50.0 | 48.4 | 55.4 | 61.1 | 92.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.5 | 12.8 | 5.7 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.8 | 9.3 | 2.1 | -9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 5.9 | 0.2 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 481.1 | 400.4 | 305.8 | 350.3 | 360.9 | |
| 流动比率（%） | 526.4 | 448.2 | 355.0 | 389.1 | 395.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 18.3 | 22.7 | 21.2 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 846.6 | 974.9 | 1024.3 | 1225.0 | 1279.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 46.5 | 21.3 | 45.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.5 | 126.8 | 111.0 | 173.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 6.1 | 1.6 | 7.9 | -- |
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