资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.4 | 44.2 | 50.4 | 53.8 | 54.3 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 6.7 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | |
| 存货（%） | 6.7 | 9.3 | 6.6 | 7.3 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 62.9 | 66.7 | 66.7 | 67.8 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.1 | 33.3 | 33.3 | 32.2 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 7.7 | 4.5 | 5.8 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 18.8 | 17.1 | 17.5 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.7 | 77.3 | -- | 78.5 | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | 15.1 | 13.1 | 14.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 15.9 | 18.0 | 25.1 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 8.6 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 17.2 | 22.7 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 5.9 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 82.8 | 104.4 | 112.8 | 143.9 | 160.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 9.1 | 8.1 | 6.7 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.6 | 40.3 | 45.2 | 54.7 | 68.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 5.7 | 5.4 | 4.1 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 49.2 | 64.1 | 67.6 | 89.2 | 92.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.4 | 49.0 | 51.7 | 65.7 | 83.1 | |
| 缺钱天数（天） | 48.4 | 55.4 | 61.1 | 78.2 | 77.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 5.7 | 0.2 | -25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.3 | 2.1 | -9.6 | 8.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 0.2 | 4.6 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 400.4 | 305.8 | 350.3 | 346.6 | 375.2 | |
| 流动比率（%） | 448.2 | 355.0 | 389.1 | 388.5 | 414.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.3 | 22.7 | 21.2 | 21.5 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 974.9 | 1024.3 | 1225.0 | 1286.9 | 1321.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.5 | 21.3 | 45.3 | 33.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.8 | 111.0 | 173.4 | 228.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | 1.6 | 7.9 | 5.2 | -- |
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