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众望布艺现金流表

0.61亿

营业现金流

-2.67亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

众望布艺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 3.79 亿 1.63 亿 0.49 亿 4.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿 1.36 亿 1.0 亿 1.59 亿 0.61 亿
现金流入 5.68 亿 6.43 亿 5.14 亿 5.34 亿 5.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.1 亿 5.79 亿 4.67 亿 4.78 亿 5.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.25 亿 0.14 亿
现金流出 4.24 亿 5.07 亿 4.14 亿 3.74 亿 5.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.05 亿 3.72 亿 2.85 亿 2.34 亿 2.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.75 亿 0.72 亿 0.81 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.15 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.43 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.95 亿 -3.03 亿 -1.78 亿 2.41 亿 -2.67 亿
现金流入 7.78 亿 7.51 亿 7.48 亿 4.85 亿 4.52 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 2.47 亿 5.46 亿 0.56 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 52.69 万 972.92 万 774.95 万 34.61 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 42.01 万 31.9 万 3.11 亿 0.97 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.13 亿 4.94 亿 1.95 亿 1.18 亿 3.55 亿
现金流出 10.73 亿 10.54 亿 9.26 亿 2.44 亿 7.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.2 亿 2.39 亿 1.06 亿 1.74 亿 1.84 亿
-投资支付的现金 2.95 亿 1.5 亿 4.51 亿 0.0 元 -0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.58 亿 6.65 亿 3.7 亿 0.7 亿 5.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.99 亿 -0.45 亿 -0.45 亿 -0.45 亿 -0.47 亿
现金流入 5.26 亿 23.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 5.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 34.86 万 23.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.44 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 80.58 万 0.0 元 0.0 元 161.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -980.42 万 -452.62 万 954.78 万 21.01 万 186.47 万
现金及现金等价物净增加额 3.38 亿 -2.16 亿 -1.14 亿 3.56 亿 -2.51 亿
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 1.63 亿 0.49 亿 4.05 亿 1.54 亿


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