资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.5 | 33.3 | 38.1 | 46.8 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 8.0 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | |
| 存货（%） | 8.8 | 10.3 | 7.7 | 6.7 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 60.7 | 50.9 | 57.5 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 39.3 | 49.1 | 42.5 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 11.3 | 9.4 | 10.5 | 5.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.0 | 88.4 | 90.2 | -- | 92.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.1 | 12.6 | 7.3 | 22.1 | 21.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.2 | 14.2 | 8.2 | 24.8 | 25.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 13.9 | 6.3 | 23.6 | 23.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 212.9 | 173.7 | 93.3 | 334.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 36.8 | 35.0 | 35.1 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 32.6 | 29.3 | 24.7 | 79.5 | 74.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 9.8 | 10.2 | 17.4 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 28.4 | 25.1 | 21.8 | 67.9 | 63.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 8.4 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 162.8 | 163.2 | 217.8 | 166.4 | 138.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 6.9 | 5.4 | 8.4 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.3 | 53.1 | 67.5 | 43.5 | 38.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 109.6 | 110.1 | 150.2 | 123.0 | 99.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.6 | 100.4 | 139.7 | 119.5 | 93.2 | |
| 缺钱天数（天） | 51.2 | 62.8 | 78.0 | 46.9 | 44.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 18.5 | -29.0 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.5 | 6.3 | -40.0 | 256.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 187.6 | 10.5 | 4.2 | 23.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 615.3 | 447.0 | 459.8 | 484.3 | 749.3 | |
| 流动比率（%） | 697.4 | 538.6 | 541.4 | 547.9 | 842.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.0 | 11.6 | 9.8 | 11.7 | 7.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 471.0 | 264.7 | 211.8 | 253.1 | 225.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 122.2 | 98.1 | 84.7 | 95.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.7 | 76.3 | 79.6 | 114.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.9 | 8.4 | 4.8 | 8.1 | -- |
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