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山东玻纤现金流表

0.12亿

营业现金流

-5.78亿

投资现金流

5.44亿

融资现金流

现金流表详细项

山东玻纤现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.03 亿 2.73 亿 6.81 亿 5.15 亿 5.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.5 亿 7.88 亿 6.53 亿 5.47 亿 0.12 亿
现金流入 11.4 亿 19.28 亿 17.82 亿 16.77 亿 15.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.09 亿 18.7 亿 16.48 亿 15.03 亿 12.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.49 亿 0.54 亿
现金流出 6.89 亿 11.4 亿 11.29 亿 11.3 亿 14.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.85 亿 5.53 亿 4.58 亿 5.18 亿 9.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.65 亿 3.31 亿 3.76 亿 3.72 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 1.72 亿 2.26 亿 1.5 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.84 亿 0.69 亿 0.9 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 -2.15 亿 -1.8 亿 -6.59 亿 -5.78 亿
现金流入 102.0 万 0.11 亿 1.88 亿 2.94 亿 4.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 397.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 102.0 万 0.11 亿 1.88 亿 2.94 亿 1.04 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.91 亿 2.27 亿 3.68 亿 9.53 亿 10.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.91 亿 2.27 亿 3.68 亿 7.73 亿 7.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 3.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -1.59 亿 -6.39 亿 1.85 亿 5.44 亿
现金流入 26.7 亿 18.75 亿 7.12 亿 13.58 亿 14.64 亿
+吸收投资收到的现金 3.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.79 亿 8.76 亿 6.85 亿 12.43 亿 13.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.56 亿 9.99 亿 0.27 亿 0.62 亿 0.62 亿
现金流出 26.58 亿 20.34 亿 13.51 亿 11.73 亿 9.2 亿
-偿还债务所支付的现金 19.24 亿 13.83 亿 9.36 亿 6.24 亿 5.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.61 亿 1.49 亿 0.83 亿 1.93 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.73 亿 5.02 亿 3.32 亿 3.56 亿 2.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -174.29 万 -560.18 万 77.88 万 361.14 万 540.69 万
现金及现金等价物净增加额 1.7 亿 4.08 亿 -1.66 亿 0.77 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.73 亿 6.81 亿 5.15 亿 5.93 亿 5.76 亿


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